Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,04 % |
40.494
-3.218
| -7 % | -367.150 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
402
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,04 % |
16.809
+843
| +5 % | +232.319 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
403
Jack Henry & Associates
JKHY
12,4 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,04 % |
33.877
-5.242
| -13 % | -743.875 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
404
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,04 % |
64.550
-3.303
| -5 % | -215.930 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
405
TKO Group
TKO
14,2 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,04 % |
22.950
+5.456
| +31 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
406
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
8.933
+1.399
| +19 % | +675.184 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
407
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,04 % |
60.101
+8.658
| +17 % | +608.644 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
408
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,98 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,04 % |
120.119
+52.102
| +77 % | +1,93 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
409
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,04 % |
10.949
+3.807
| +53 % | +1,59 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
410
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,04 % |
8.099
+4.424
| +120 % | +1,85 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
411
FTAI Aviation
FTAI
18,4 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,04 % |
16.750
-3.153
| -16 % | -793.072 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
412
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
41.902
-6.105
| -13 % | -634.644 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
413
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,04 % |
44.971
+22.596
| +101 % | +2,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
414
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,04 % |
71.322
+4.109
| +6 % | +399.894 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
415
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,04 % |
59.110
+333
| +0,6 % | +29.420 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
416
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
249 Mio. $
| 4,46 Mio. $ | 0,04 % |
82.733
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
417
Gates Industrial Corp
GTES
6,38 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,04 % |
159.061
+43.515
| +38 % | +1,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
418
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,04 % |
90.374
+437
| +0,5 % | +21.007 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
419
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,04 % |
13.357
-1.819
| -12 % | -551.271 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
420
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
18.462
+6.167
| +50 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
421
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,04 % |
91.420
+108
| +0,1 % | +4.902 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
422
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,04 % |
14.513
+293
| +2 % | +58.164 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
423
Astera Labs
ALAB
38,8 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,04 % |
+9.032
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
424
Primerica
PRI
8,9 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,04 % |
15.323
+26
| +0,2 % | +7.113 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
425
Pool Corp
POOL
7,72 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,04 % |
20.140
-2.990
| -13 % | -596.625 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .