Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Fomento Económico Mexicano
FMX
44,9 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,05 % |
43.090
+7.645
| +22 % | +921.718 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
352
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,05 % |
41.902
+19.089
| +84 % | +2,48 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
353
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,05 % |
8.646
+24
| +0,3 % | +13.901 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
354
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,05 % |
122.464
+78.475
| +178 % | +3,53 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
355
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,05 % |
2.401
+1.814
| +309 % | +2,59 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
356
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,72 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,05 % |
34.171
+68
| +0,2 % | +9.860 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
357
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
12.146
-4.402
| -27 % | -1,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
358
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,47 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,05 % |
164.344
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
359
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,05 % |
54.019
+144
| +0,3 % | +15.545 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
360
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,05 % |
112.723
-20.016
| -15 % | -903.776 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
361
Coherent
COHR
43 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,05 % |
13.545
-11.924
| -47 % | -4,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
362
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,05 % |
139.188
+7.760
| +6 % | +300.447 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
363
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,05 % |
67.359
+531
| +0,8 % | +41.975 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
364
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
21.882
-8.744
| -29 % | -2,04 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
365
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,9 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
54.978
+28.957
| +111 % | +2,77 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
366
Sony
SONY
158 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
264.233
-6.647
| -2 % | -140.109 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
367
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,15 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,05 % |
111.282
-26
| -0 % | -1.235 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
368
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,05 % |
+32.714
| Neu | +4,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
369
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,05 % |
34.656
+377
| +1 % | +56.166 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
370
AT&T
T
149 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,05 % |
254.011
-71.319
| -22 % | -1,77 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
371
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,05 % |
73.856
-11.711
| -14 % | -784.733 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
372
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
111.090
-116.379
| -51 % | -5,45 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
373
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,4 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
+18.061
| Neu | +4,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,05 % |
+35.072
| Neu | +4,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
375
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,6 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,05 % |
146.793
-18.928
| -11 % | -664.117 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .