Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
19,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,02 %
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+666 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,95 %
Position
1.544
Neu
217
Aufgestockt
613
Reduziert
547
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,29 % |
130.531
+15.969
| +14 % | +3,67 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
77
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,29 % |
607.410
+79.896
| +15 % | +4,03 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
78
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,28 % |
613.770
+2.317
| +0,4 % | +109.101 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
79
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,7 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,28 % |
280.477
+240.297
| +598 % | +24,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
80
ASML
ASML
597 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,28 % |
14.886
-1.097
| -7 % | -1,75 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
81
Visa
V
795 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,28 % |
85.468
-2.318
| -3 % | -744.182 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
82
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,27 % |
319.157
+23.046
| +8 % | +2,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,27 % |
333.917
+19.487
| +6 % | +1,67 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
84
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,2 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,26 % |
633.537
+9.727
| +2 % | +416.262 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
85
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,26 % |
346.342
+9.504
| +3 % | +750.596 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,25 % |
306.303
+50.922
| +20 % | +4,34 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
87
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,25 % |
341.485
+25.338
| +8 % | +1,86 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
88
Goldman Sachs Corporate Bond ETF
GIGL
224 Mio. $
| 26 Mio. $ | 0,24 % |
+513.093
| Neu | +25,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 25,7 Mio. $ | 0,24 % |
226.804
+640
| +0,3 % | +79.451 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
90
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,1 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,24 % |
1.121.539
+273.268
| +32 % | +6,22 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,24 % |
39.486
-4.601
| -10 % | -2,24 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
92
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
326 Mio. $
| 25,1 Mio. $ | 0,24 % |
569.810
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
93
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,53 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,23 % |
139.080
+128.707
| +1.241 % | +20,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
94
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,23 % |
321.738
+51.871
| +19 % | +3,98 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
95
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,23 % |
482.534
+65.567
| +16 % | +3,27 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
96
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,9 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
444.414
-71.401
| -14 % | -3,73 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
97
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,79 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,22 % |
443.792
+3.284
| +0,7 % | +170.317 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
293 Mio. $
| 23 Mio. $ | 0,22 % |
471.582
+427.215
| +963 % | +21,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,21 % |
861.975
+354.660
| +70 % | +9,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
100
Cisco
CSCO
405 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,21 % |
192.216
-5.354
| -3 % | -559.917 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .