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Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
19,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,02 %
Vestmark Advisory Solutions is a subsidiary of Vestmark, Inc., a portfolio management technology company, and gives financial advisors access to the investment strategies of outside asset managers. Its VAST service builds personalized portfolios and harvests tax losses, including buying an index's individual stocks directly for a client's account when the advisor picks that index. Its customers are independent financial advisors, including brokerages and advisory firms that manage their own clients' accounts. Vestmark, Inc. was founded in 2001, and in September 2026 Envestnet agreed to buy it.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+666 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,95 %
Position
1.544
Neu
217
Aufgestockt
613
Reduziert
547
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,39 % |
1.626.601
-233.996
| -13 % | -5,97 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
52
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,13 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,39 % |
1.759.425
+1.498.872
| +575 % | +34,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
53
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 41,2 Mio. $ | 0,39 % |
35.654
+6.177
| +21 % | +4,63 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
54
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 0,39 % |
506.198
-236.444
| -32 % | -17,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 0,38 % |
418.281
+36.028
| +9 % | +3,46 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
56
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,64 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 0,38 % |
1.550.140
-34
| -0 % | -872 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,37 % |
521.597
+4.321
| +0,8 % | +318.777 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
58
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,37 % |
265.976
+13.902
| +6 % | +1,91 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
59
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,37 % |
206.556
+18.408
| +10 % | +3,15 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
60
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,37 % |
1.057.180
+26.690
| +3 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
61
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
853 Mio. $
| 38,2 Mio. $ | 0,36 % |
905.571
-1.337
| -0,1 % | -58.131 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,36 % |
369.793
+33.436
| +10 % | +3,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,35 % |
456.652
+37.330
| +9 % | +3,08 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
64
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,34 % |
+985.631
| Neu | +34,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
65
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,15 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,34 % |
+868.596
| Neu | +36,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 0,34 % |
1.308.396
-31
| -0 % | -849 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 35,9 Mio. $ | 0,34 % |
101.599
+10.689
| +12 % | +3,82 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,33 % |
138.783
-7.861
| -5 % | -1,83 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
69
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 34,5 Mio. $ | 0,32 % |
72.221
-4.426
| -6 % | -1,8 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,32 % |
58.314
-9.136
| -14 % | -3,75 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
71
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,2 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 0,31 % |
624.494
+182.653
| +41 % | +8,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,31 % |
149.816
-81.094
| -35 % | -16,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
73
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,21 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,3 % |
916.929
+31.259
| +4 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
74
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,85 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,3 % |
787.822
-211.697
| -21 % | -8,32 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
75
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,3 % |
126.735
-775
| -0,6 % | -166.738 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .