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Vestmark Advisory Solutions Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
19,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+666 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,95 %
Position
1.544
Neu
217
Aufgestockt
613
Reduziert
547
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BOK Financial
BOKF
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+34,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+24 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,22 % |
| 2 | Technologie | 11,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Industrie | 4,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 64,7 Mio. $ | 0,61 % |
53.968
+2.425
| +5 % | +2,48 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 0,57 % |
611.878
+77.977
| +15 % | +7,72 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
28
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 0,57 % |
1.621.451
-115.523
| -7 % | -4,33 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
29
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 0,55 % |
754.764
+120.890
| +19 % | +9,43 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,54 % |
176.488
+9.307
| +6 % | +2,89 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 0,54 % |
1.486.102
-898
| -0,1 % | -33.565 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
32
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 0,53 % |
414.400
+12.734
| +3 % | +1,91 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
33
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 0,53 % |
824.650
+240.643
| +41 % | +15,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
34
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,19 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 0,52 % |
703.546
-394.624
| -36 % | -30,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 0,51 % |
1.310.344
-780
| -0,1 % | -31.116 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
36
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,51 % |
152.600
+18.227
| +14 % | +5,93 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 0,5 % |
70.602
-5.232
| -7 % | -3,79 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
38
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,6 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 0,49 % |
523.837
-52
| -0 % | -4.918 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 51,3 Mio. $ | 0,48 % |
90.997
+8.518
| +10 % | +5,21 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,47 % |
1.157.164
+39.488
| +4 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,22 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,47 % |
699.827
-73
| -0 % | -5.107 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
42
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 0,46 % |
384.167
+3.964
| +1 % | +488.340 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,44 % |
587.604
+80.004
| +16 % | +6,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
44
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,44 % |
1.028.763
+84.200
| +9 % | +3,83 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,44 % |
857.514
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,44 % |
338.319
+248.991
| +279 % | +32,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
47
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
701 Mio. $
| 45,1 Mio. $ | 0,42 % |
1.861.458
-179.333
| -9 % | -4,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,42 % |
204.628
+43.081
| +27 % | +9,03 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
49
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,63 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,41 % |
682.817
-59
| -0 % | -3.556 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
50
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 41,7 Mio. $ | 0,39 % |
99.212
+1.477
| +2 % | +587.427 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vestmark Advisory Solutions 1.544 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 9,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Vestmark Advisory Solutions investierte 666 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 217 neue Positionen und stockte 613 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF; sie wurde auf 32,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 war BOK Financial: 770.021 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vestmark Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,4 Mio. $.
- Vestmark Advisory Solutions hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vestmark Advisory Solutions machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Vestmark Advisory Solutions eröffnete 217 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vestmark Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vestmark Advisory Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .