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Pinnacle Associates

Pinnacle Associates Portfolio-Positionen

AUM 8,92 Mrd. $ Umschlag 10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,91 %
 

Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+700,04 %
AUM
8,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,07 %
Position
1.017
Neu
50
Aufgestockt
403
Reduziert
427
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+12,7 Mio. $
2
MANU-Symbol
Manchester United
MANU
+10,4 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+10,1 Mio. $
4
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+7,47 Mio. $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+7,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+23,3 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+9,9 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+7,92 Mio. $
4
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+6,27 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,68 %
2 Sonstiges 23,68 %
3 Gesundheitswesen 11,1 %
4 Finanzwesen 9,07 %
5 Industrie 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LIND-Symbol
76
Lindblad Expeditions
LIND
2,23 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,3 %
864.233
+64.185
+8 % +1,86 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
CGNX-Symbol
77
Cognex
CGNX
8,05 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,3 %
443.904
+27.080
+6 % +1,7 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
UCTT-Symbol
78
Ultra Clean Holdings
UCTT
1,97 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,3 %
329.131
-70.803
-18 % -5,9 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
AMGN-Symbol
79
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,29 %
62.390
+288
+0,5 % +114.789 $
2013 Q2
53 Quartale
CCJ-Symbol
80
Cameco
CCJ
31,1 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,29 %
301.803
-1.776
-0,6 % -167.376 $
2013 Q2
53 Quartale
MKL-Symbol
81
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,29 %
15.131
-335
-2 % -622.361 $
2021 Q1
22 Quartale
SNOW-Symbol
82
Snowflake
SNOW
97,3 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,28 %
74.490
-357
-0,5 % -110.294 $
2021 Q1
22 Quartale
ITRI-Symbol
83
Itron
ITRI
4,32 Mrd. $
25 Mio. $ 0,28 %
289.185
+14.344
+5 % +1,34 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
TOTL-Symbol
84
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,27 %
652.317
+15.736
+2 % +607.938 $
2016 Q1
42 Quartale
IJH-Symbol
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,27 %
337.399
-1.006
-0,3 % -75.912 $
2013 Q2
53 Quartale
VV-Symbol
86
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,27 %
68.409
-684
-1 % -239.436 $
2013 Q2
53 Quartale
RDVI-Symbol
87
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,74 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,27 %
856.465
+3.712
+0,4 % +107.741 $
2023 Q1
14 Quartale
AMD-Symbol
88
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,26 %
38.072
-3.909
-9 % -2,01 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
WBD-Symbol
89
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
23,2 Mio. $ 0,26 %
750.748
+16.194
+2 % +448.802 $
2013 Q2
53 Quartale
COPY-Symbol
90
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
421 Mio. $
22,9 Mio. $ 0,26 %
1.497.833
+129.446
+9 % +2,02 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
OSW-Symbol
91
OneSpaWorld
OSW
3,12 Mrd. $
22,6 Mio. $ 0,25 %
1.006.528
+5.066
+0,5 % +127.106 $
2020 Q4
23 Quartale
AEIS-Symbol
92
Advanced Energy
AEIS
7,98 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,25 %
79.692
+5.780
+8 % +1,69 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
PEP-Symbol
93
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,25 %
176.656
-7.844
-4 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
BX-Symbol
94
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,25 %
198.667
-1.508
-0,8 % -197.297 $
2013 Q2
53 Quartale
MP-Symbol
95
MP Materials
MP
6,31 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,25 %
463.306
+110.437
+31 % +5,61 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
TRMB-Symbol
96
Trimble
TRMB
12,4 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,24 %
381.026
+131.528
+53 % +7,47 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
MA-Symbol
97
Mastercard
MA
569 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,24 %
39.357
-64
-0,2 % -35.983 $
2013 Q2
53 Quartale
DIA-Symbol
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,24 %
41.535
-714
-2 % -375.910 $
2013 Q2
53 Quartale
FDX-Symbol
99
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
21 Mio. $ 0,24 %
73.679
-838
-1 % -263.251 $
2013 Q2
53 Quartale
TSLA-Symbol
100
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
20,4 Mio. $ 0,23 %
57.551
+36
+0,1 % +12.883 $
2016 Q4
39 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Road Asset Management
River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,99 Mrd. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Associates 1.017 Positionen im Wert von 8,92 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 9,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pinnacle Associates für Q3 2026 weist 50 neu, 403 erhöht, 427 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 23,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Associates im Q3 2026 war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Pinnacle Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Associates im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
  • Pinnacle Associates hat seine Position in Cedar Fair im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Associates machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,92 Mrd. $ aus.
  • Pinnacle Associates eröffnete 50 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 8,92 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .