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Pinnacle Associates

Pinnacle Associates Portfolio-Positionen

AUM 8,92 Mrd. $ Umschlag 10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,91 %
 

Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+700,04 %
AUM
8,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,07 %
Position
1.017
Neu
50
Aufgestockt
403
Reduziert
427
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+12,7 Mio. $
2
MANU-Symbol
Manchester United
MANU
+10,4 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+10,1 Mio. $
4
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+7,47 Mio. $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+7,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+23,3 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+9,9 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+7,92 Mio. $
4
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+6,27 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,68 %
2 Sonstiges 23,68 %
3 Gesundheitswesen 11,1 %
4 Finanzwesen 9,07 %
5 Industrie 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRKS-Symbol
101
United Parks & Resorts
PRKS
1,92 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,23 %
627.966
+64.694
+11 % +2,73 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
CVLT-Symbol
102
Commault Systems
CVLT
6,89 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,23 %
134.577
+7.020
+6 % +984.381 $
2020 Q3
24 Quartale
NEE-Symbol
103
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
20 Mio. $ 0,22 %
264.119
-2.321
-0,9 % -196.323 $
2013 Q2
53 Quartale
IWM-Symbol
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,22 %
71.346
+1.376
+2 % +404.095 $
2013 Q3
52 Quartale
TENB-Symbol
105
Tenable Holdings
TENB
4,39 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,22 %
539.174
+38.664
+8 % +1,39 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
IONS-Symbol
106
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,68 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,22 %
436.404
+16.652
+4 % +946.288 $
2013 Q2
53 Quartale
CP-Symbol
107
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,6 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,22 %
226.997
+7.516
+3 % +681.645 $
2013 Q2
53 Quartale
BYD-Symbol
108
Boyd Gaming
BYD
5,53 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,22 %
289.872
+17.457
+6 % +1,42 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
IRDM-Symbol
109
Iridium Communications
IRDM
4,89 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,22 %
401.167
+6.488
+2 % +313.056 $
2014 Q2
49 Quartale
KLAC-Symbol
110
KLA
KLAC
199 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,21 %
98.381
-11.698
-11 % -2,29 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
KTOS-Symbol
111
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,91 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,21 %
447.302
+122.532
+38 % +6,25 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ICHR-Symbol
112
Ichor Holdings
ICHR
1,33 Mrd. $
19 Mio. $ 0,21 %
306.461
-72.931
-19 % -5,08 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
MRVL-Symbol
113
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,21 %
71.671
-1.547
-2 % -346.878 $
2021 Q2
21 Quartale
FCX-Symbol
114
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,21 %
263.929
-11.190
-4 % -761.710 $
2013 Q2
53 Quartale
CRWD-Symbol
115
CrowdStrike
CRWD
231 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,19 %
65.170
-37.330
-36 % -7,92 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
DUHP-Symbol
116
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,19 %
408.367
+8.378
+2 % +351.396 $
2023 Q1
14 Quartale
HON-Symbol
117
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,19 %
80.908
+21.995
+37 % +4,91 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
UEC-Symbol
118
Uranium Energy
UEC
3,55 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,19 %
1.788.882
+172.851
+11 % +1,84 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
RDVY-Symbol
119
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,19 %
214.387
+2.599
+1 % +210.329 $
2021 Q4
19 Quartale
CMI-Symbol
120
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,18 %
31.808
-1.353
-4 % -816.460 $
2013 Q2
53 Quartale
RJF-Symbol
121
Raymond James Financial
RJF
32,3 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,18 %
103.349
+4.916
+5 % +843.181 $
2013 Q2
53 Quartale
TPC-Symbol
122
Tutor Perini Cor
TPC
5,12 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,18 %
197.390
+6.967
+4 % +598.635 $
2017 Q1
38 Quartale
GVA-Symbol
123
Granite Construction
GVA
5,51 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,18 %
138.533
-3.344
-2 % -411.003 $
2019 Q4
27 Quartale
GILD-Symbol
124
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,17 %
103.793
-284
-0,3 % -39.847 $
2013 Q2
53 Quartale
SPHR-Symbol
125
Sphere Entertainment
SPHR
4,43 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,17 %
113.528
-517
-0,5 % -76.727 $
2023 Q3
12 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Associates 1.017 Positionen im Wert von 8,92 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 9,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pinnacle Associates für Q3 2026 weist 50 neu, 403 erhöht, 427 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 23,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Associates im Q3 2026 war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Pinnacle Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Associates im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
  • Pinnacle Associates hat seine Position in Cedar Fair im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Associates machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,92 Mrd. $ aus.
  • Pinnacle Associates eröffnete 50 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 8,92 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .