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Pinnacle Associates

Pinnacle Associates Portfolio-Positionen

AUM 8,92 Mrd. $ Umschlag 10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,91 %
 

Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+700,04 %
AUM
8,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,07 %
Position
1.017
Neu
50
Aufgestockt
403
Reduziert
427
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+12,7 Mio. $
2
MANU-Symbol
Manchester United
MANU
+10,4 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+10,1 Mio. $
4
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+7,47 Mio. $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+7,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+23,3 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+9,9 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+7,92 Mio. $
4
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+6,27 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,68 %
2 Sonstiges 23,68 %
3 Gesundheitswesen 11,1 %
4 Finanzwesen 9,07 %
5 Industrie 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EOLS-Symbol
151
Evolus
EOLS
450 Mio. $
12,6 Mio. $ 0,14 %
1.570.061
+82.797
+6 % +619.785 $
2025 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
152
Verizon
VZ
189 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,14 %
266.980
-5.138
-2 % -241.715 $
2013 Q2
53 Quartale
ARWR-Symbol
153
Arrowhead Research
ARWR
8,22 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,14 %
186.267
+16.136
+9 % +1,31 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AIOT-Symbol
154
PowerFleet Inc
AIOT
361 Mio. $
12,2 Mio. $ 0,14 %
4.280.983
+296.249
+7 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NXPI-Symbol
155
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
12 Mio. $ 0,13 %
50.383
+108
+0,2 % +26.320 $
2013 Q2
53 Quartale
MCD-Symbol
156
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,13 %
51.178
-859
-2 % -226.096 $
2013 Q2
53 Quartale
DFSV-Symbol
157
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,15 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,13 %
312.283
– –
2023 Q1
14 Quartale
VRTX-Symbol
158
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,13 %
22.091
-284
-1 % -145.419 $
2019 Q4
27 Quartale
WELL-Symbol
159
Welltower
WELL
180 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,13 %
49.972
-1.205
-2 % -284.954 $
2021 Q4
19 Quartale
IEF-Symbol
160
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,13 %
127.817
-906
-0,7 % -83.822 $
2021 Q1
22 Quartale
WERN-Symbol
161
Werner Enterprises
WERN
1,62 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,13 %
335.406
+137.144
+69 % +5,37 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
ZS-Symbol
162
Zscaler
ZS
32,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,13 %
56.683
+436
+0,8 % +74.268 $
2018 Q3
32 Quartale
ITW-Symbol
163
Illinois Tool Works
ITW
79,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,12 %
43.120
-572
-1 % -158.816 $
2019 Q2
29 Quartale
VRT-Symbol
164
Vertiv
VRT
70,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,12 %
45.912
-3.905
-8 % -1,06 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
HONA
165
Honeywell Aerospace
HONA
48,5 Mrd. $
11 Mio. $ 0,12 %
71.268
+12.357
+21 % +2,25 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GEV-Symbol
166
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,12 %
11.473
-154
-1 % -152.610 $
2024 Q4
7 Quartale
ALNT-Symbol
167
Allient
ALNT
1,38 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,12 %
96.375
-15.594
-14 % -1,51 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
COP-Symbol
168
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,12 %
85.856
-2.950
-3 % -365.521 $
2013 Q2
53 Quartale
DIS-Symbol
169
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,12 %
102.405
+1.063
+1 % +108.917 $
2013 Q2
53 Quartale
SO-Symbol
170
Southern Company
SO
108 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,12 %
129.396
-1.124
-0,9 % -102.423 $
2013 Q2
53 Quartale
BA-Symbol
171
Boeing
BA
137 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,12 %
57.623
+1.225
+2 % +262.675 $
2013 Q2
53 Quartale
LVS-Symbol
172
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,12 %
283.492
+15.305
+6 % +682.676 $
2013 Q2
53 Quartale
VTV-Symbol
173
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,12 %
48.039
-785
-2 % -174.460 $
2017 Q2
37 Quartale
FWONA-Symbol
174
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,3 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,12 %
121.755
-3.189
-3 % -288.848 $
2023 Q1
14 Quartale
AMT-Symbol
175
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,12 %
62.853
+58.597
+1.377 % +10,1 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
5 6
7
8 9

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GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Road Asset Management
River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,99 Mrd. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Associates 1.017 Positionen im Wert von 8,92 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 9,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pinnacle Associates für Q3 2026 weist 50 neu, 403 erhöht, 427 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 23,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Associates im Q3 2026 war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Pinnacle Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Associates im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
  • Pinnacle Associates hat seine Position in Cedar Fair im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Associates machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,92 Mrd. $ aus.
  • Pinnacle Associates eröffnete 50 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 8,92 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .