에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Pinnacle Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.2억
회전율
10.91%
1년 추정 수익률
43.91%
Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.06%
1년 예상 수익률
+43.91%
3년 예상 수익률
+149.12%
5년 예상 수익률
+168.07%
10년 예상 수익률
+700.04%
AUM
US$89.2억
AUM 성장
-US$2.35억
(-2.6%)
자금 흐름
+US$2051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.07%
보유액
1,017
신규
50
증가
403
축소
427
청산됨
61
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1267만 |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+US$1040만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$1006만 |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+US$747만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$739만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2334만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$987만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$792만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$627만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.68% |
| 2 | 기타 | 23.68% |
| 3 | 헬스케어 | 11.1% |
| 4 | 금융 | 9.07% |
| 5 | 산업재 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Evolus
EOLS
US$4.59억
| US$1256만 | 0.14% |
1,570,061
+82,797
| +6% | +US$62만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
152
Verizon
VZ
US$1930억
| US$1225만 | 0.14% |
266,980
-5,138
| -2% | -US$24.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
153
Arrowhead Research
ARWR
US$65.7억
| US$1219만 | 0.14% |
186,267
+16,136
| +9% | +US$131만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
154
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21억
| US$1216만 | 0.14% |
4,280,983
+296,249
| +7% | +US$103만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
155
NXP Semiconductors
NXPI
US$650억
| US$1197만 | 0.13% |
50,383
+108
| +0.2% | +US$2.63만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
156
McDonald's
MCD
US$1932억
| US$1182만 | 0.13% |
51,178
-859
| -2% | -US$22.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
157
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$1170만 | 0.13% |
312,283
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
158
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1362억
| US$1155만 | 0.13% |
22,091
-284
| -1% | -US$14.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
159
Welltower
WELL
US$1798억
| US$1151만 | 0.13% |
49,972
-1,205
| -2% | -US$28.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
160
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$1142만 | 0.13% |
127,817
-906
| -0.7% | -US$8.38만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
161
Werner Enterprises
WERN
US$16.6억
| US$1140만 | 0.13% |
335,406
+137,144
| +69% | +US$537만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
162
Zscaler
ZS
US$309억
| US$1130만 | 0.13% |
56,683
+436
| +0.8% | +US$7.43만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
163
Illinois Tool Works
ITW
US$818억
| US$1109만 | 0.12% |
43,120
-572
| -1% | -US$15.9만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
164
Vertiv
VRT
US$764억
| US$1108만 | 0.12% |
45,912
-3,905
| -8% | -US$106만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
HONA
165
Honeywell Aerospace
HONA
US$521억
| US$1104만 | 0.12% |
71,268
+12,357
| +21% | +US$225만 |
2026 Q2
1분기
|
|
166
GE Vernova
GEV
US$2094억
| US$1090만 | 0.12% |
11,473
-154
| -1% | -US$15.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
167
Allient
ALNT
US$13.9억
| US$1076만 | 0.12% |
96,375
-15,594
| -14% | -US$151만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
168
ConocoPhillips
COP
US$1675억
| US$1074만 | 0.12% |
85,856
-2,950
| -3% | -US$36.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
169
Walt Disney
DIS
US$2047억
| US$1074만 | 0.12% |
102,405
+1,063
| +1% | +US$10.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
170
Southern Company
SO
US$1088억
| US$1073만 | 0.12% |
129,396
-1,124
| -0.9% | -US$10.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
171
Boeing
BA
US$1348억
| US$1072만 | 0.12% |
57,623
+1,225
| +2% | +US$26.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
172
Las Vegas Sands
LVS
US$252억
| US$1072만 | 0.12% |
283,492
+15,305
| +6% | +US$68.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
173
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1961억
| US$1038만 | 0.12% |
48,039
-785
| -2% | -US$17.4만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
174
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$264억
| US$1030만 | 0.12% |
121,755
-3,189
| -3% | -US$28.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
175
American Tower
AMT
US$882억
| US$1029만 | 0.12% |
62,853
+58,597
| +1,377% | +US$1006만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Pinnacle Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Associates의 보유 포지션은 1,017개, 총액은 US$89.2억였으며 전 분기 US$91.6억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pinnacle Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 403개 증가, 427개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Disc Medicine 주식으로, 35,291주를 보유했으며 가치는 US$231만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$2334만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 27%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Disc Medicine 주식으로, US$231만 상당의 35,291주를 매수했어요.
- Pinnacle Associates 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1267만 규모예요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2334만예요.
- Pinnacle Associates 측은 2026년 3분기에 Cedar Fair 보유분을 전량 매도해 추정 US$295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.2억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Pinnacle Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$89.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Pinnacle Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.