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Pinnacle Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.2억
회전율
10.91%
1년 추정 수익률
43.91%
Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.06%
1년 예상 수익률
+43.91%
3년 예상 수익률
+149.12%
5년 예상 수익률
+168.07%
10년 예상 수익률
+700.04%
AUM
US$89.2억
AUM 성장
-US$2.35억
(-2.6%)
자금 흐름
+US$2051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.07%
보유액
1,017
신규
50
증가
403
축소
427
청산됨
61
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1267만 |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+US$1040만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$1006만 |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+US$747만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$739만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2334만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$987만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$792만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$627만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.68% |
| 2 | 기타 | 23.68% |
| 3 | 헬스케어 | 11.1% |
| 4 | 금융 | 9.07% |
| 5 | 산업재 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.1억
| US$1008만 | 0.11% |
265,726
+590
| +0.2% | +US$2.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
177
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$1000만 | 0.11% |
350,777
-28,019
| -7% | -US$74.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
178
TKO Group
TKO
US$142억
| US$994만 | 0.11% |
55,306
-800
| -1% | -US$15.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
179
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$984만 | 0.11% |
38,149
+9,449
| +33% | +US$251만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
180
Sinclair Inc
SBGI
US$11억
| US$983만 | 0.11% |
774,890
+33,457
| +5% | +US$46.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
181
Tidewater
TDW
US$39.4억
| US$979만 | 0.11% |
120,680
+450
| +0.4% | +US$3.79만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
182
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$975만 | 0.11% |
41,793
-1,674
| -4% | -US$40.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
183
Abbott
ABT
US$1880억
| US$972만 | 0.11% |
98,358
-1,107
| -1% | -US$11.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
184
Hexcel
HXL
US$60.2억
| US$971만 | 0.11% |
115,713
+6,286
| +6% | +US$61.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
185
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$968만 | 0.11% |
209,144
-12,906
| -6% | -US$65.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
186
Telos
TLS
US$5.4억
| US$953만 | 0.11% |
2,341,741
+113,001
| +5% | +US$51만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
187
BWX Technologies
BWXT
US$113억
| US$942만 | 0.11% |
68,786
-986
| -1% | -US$16.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
188
AT&T
T
US$1494억
| US$939만 | 0.11% |
384,890
-62,015
| -14% | -US$150만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
189
Capital One
COF
US$1173억
| US$932만 | 0.1% |
48,265
+1,334
| +3% | +US$28만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
190
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$930만 | 0.1% |
33,199
+707
| +2% | +US$19.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
191
Dell
DELL
US$2191억
| US$915만 | 0.1% |
17,003
-4,704
| -22% | -US$221만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
192
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$906만 | 0.1% |
49,252
+67
| +0.1% | +US$1.16만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
193
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$905만 | 0.1% |
72,258
-1,264
| -2% | -US$15.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
194
Intel
INTC
US$3171억
| US$903만 | 0.1% |
75,069
-167
| -0.2% | -US$1.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
195
IBEX
IBEX
US$7.59억
| US$900만 | 0.1% |
208,027
+6,932
| +3% | +US$25.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
196
MetLife
MET
US$645억
| US$892만 | 0.1% |
94,756
-1,007
| -1% | -US$9.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
197
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$44.3억
| US$881만 | 0.1% |
123,730
+602
| +0.5% | +US$3.67만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
198
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.8억
| US$881만 | 0.1% |
270,513
+38,517
| +17% | +US$135만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
199
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$870만 | 0.1% |
46,525
+493
| +1% | +US$7.86만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
200
Arm
ARM
US$2039억
| US$868만 | 0.1% |
29,972
-2,305
| -7% | -US$62.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Pinnacle Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Associates의 보유 포지션은 1,017개, 총액은 US$89.2억였으며 전 분기 US$91.6억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pinnacle Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 403개 증가, 427개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Disc Medicine 주식으로, 35,291주를 보유했으며 가치는 US$231만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$2334만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 27%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Disc Medicine 주식으로, US$231만 상당의 35,291주를 매수했어요.
- Pinnacle Associates 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1267만 규모예요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2334만예요.
- Pinnacle Associates 측은 2026년 3분기에 Cedar Fair 보유분을 전량 매도해 추정 US$295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.2억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Pinnacle Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$89.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Pinnacle Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.