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Pinnacle Associates

Pinnacle Associates Portfolio-Positionen

AUM 8,92 Mrd. $ Umschlag 10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,91 %
 

Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+700,04 %
AUM
8,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,07 %
Position
1.017
Neu
50
Aufgestockt
403
Reduziert
427
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+12,7 Mio. $
2
MANU-Symbol
Manchester United
MANU
+10,4 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+10,1 Mio. $
4
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+7,47 Mio. $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+7,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+23,3 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+9,9 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+7,92 Mio. $
4
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+6,27 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,68 %
2 Sonstiges 23,68 %
3 Gesundheitswesen 11,1 %
4 Finanzwesen 9,07 %
5 Industrie 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNC-Symbol
126
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,17 %
68.279
-725
-1 % -177.713 $
2013 Q2
53 Quartale
DLR-Symbol
127
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,17 %
86.387
+2.702
+3 % +501.354 $
2020 Q1
26 Quartale
KO-Symbol
128
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
15 Mio. $ 0,17 %
174.342
-1.057
-0,6 % -91.676 $
2013 Q2
53 Quartale
VO-Symbol
129
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,17 %
189.213
+2.693
+1 % +219.046 $
2013 Q2
53 Quartale
DFAI-Symbol
130
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,17 %
357.831
– –
2023 Q1
14 Quartale
LMT-Symbol
131
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,17 %
28.959
+456
+2 % +250.652 $
2013 Q2
53 Quartale
STTK-Symbol
132
Shattuck Labs
STTK
514 Mio. $
14,3 Mio. $ 0,16 %
2.099.779
+228.337
+12 % +1,58 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
TMO-Symbol
133
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,16 %
21.103
-347
-2 % -206.140 $
2013 Q2
53 Quartale
CYTK-Symbol
134
Cytokinetics
CYTK
8,15 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,16 %
215.952
+13.512
+7 % +1,03 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
MPC-Symbol
135
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,16 %
35.795
+504
+1 % +174.237 $
2013 Q2
53 Quartale
INFQ-Symbol
136
Infleqtion Inc
INFQ
2,12 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,16 %
1.045.860
+311.280
+42 % +3,76 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
137
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,16 %
173.559
-2.092
-1 % -180.970 $
2013 Q2
53 Quartale
CNI-Symbol
138
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,16 %
116.348
-330
-0,3 % -41.114 $
2013 Q2
53 Quartale
PWR-Symbol
139
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,15 %
21.411
-424
-2 % -273.487 $
2018 Q1
34 Quartale
WM-Symbol
140
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,15 %
67.090
-1.710
-2 % -383.040 $
2013 Q2
53 Quartale
VOO-Symbol
141
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
13,5 Mio. $ 0,15 %
19.274
+1.309
+7 % +914.272 $
2016 Q1
42 Quartale
NBIS-Symbol
142
Nebius Group N.V.
NBIS
42,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,15 %
56.994
-19.806
-26 % -4,26 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DY-Symbol
143
Dycom Industries
DY
6,88 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,15 %
49.751
-364
-0,7 % -132.787 $
2020 Q1
26 Quartale
NFLX-Symbol
144
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,15 %
190.170
+50.014
+36 % +3,76 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
SDVY-Symbol
145
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,15 %
321.947
+15.502
+5 % +669.263 $
2024 Q4
7 Quartale
PM-Symbol
146
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,14 %
67.574
-270
-0,4 % -51.013 $
2013 Q2
53 Quartale
CMCSA-Symbol
147
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,14 %
589.974
+70.875
+14 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
XLC-Symbol
148
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,14 %
115.591
-5.066
-4 % -563.697 $
2018 Q3
32 Quartale
GD-Symbol
149
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,14 %
38.188
-322
-0,8 % -119.558 $
2013 Q2
53 Quartale
UNP-Symbol
150
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,14 %
46.461
+140
+0,3 % +40.707 $
2013 Q2
53 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Associates 1.017 Positionen im Wert von 8,92 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 9,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pinnacle Associates für Q3 2026 weist 50 neu, 403 erhöht, 427 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 23,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Associates im Q3 2026 war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Pinnacle Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Associates im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
  • Pinnacle Associates hat seine Position in Cedar Fair im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Associates machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,92 Mrd. $ aus.
  • Pinnacle Associates eröffnete 50 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 8,92 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .