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Pinnacle Associates

Pinnacle Associates Portfolio-Positionen

AUM 8,92 Mrd. $ Umschlag 10,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,91 %
 

Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+700,04 %
AUM
8,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,07 %
Position
1.017
Neu
50
Aufgestockt
403
Reduziert
427
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+12,7 Mio. $
2
MANU-Symbol
Manchester United
MANU
+10,4 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+10,1 Mio. $
4
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+7,47 Mio. $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+7,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+23,3 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+9,9 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+7,92 Mio. $
4
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+6,27 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,68 %
2 Sonstiges 23,68 %
3 Gesundheitswesen 11,1 %
4 Finanzwesen 9,07 %
5 Industrie 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
51
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
37,5 Mio. $ 0,42 %
73.249
-19.430
-21 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
IBM-Symbol
52
IBM
IBM
232 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,41 %
167.210
+6.438
+4 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
MDY-Symbol
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,41 %
55.183
-1.032
-2 % -710.160 $
2013 Q2
53 Quartale
CVX-Symbol
54
Chevron
CVX
415 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,4 %
174.892
-1.540
-0,9 % -303.236 $
2013 Q2
53 Quartale
CIBR-Symbol
55
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,4 %
346.230
+5.210
+2 % +499.010 $
2019 Q3
28 Quartale
MSGK
56
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,51 Mrd. $
34,9 Mio. $ 0,39 %
86.215
+2.177
+3 % +862.091 $
2015 Q4
43 Quartale
QLTY-Symbol
57
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
34,6 Mio. $ 0,39 %
808.392
+2.570
+0,3 % +109.035 $
2024 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
58
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
34,5 Mio. $ 0,39 %
165.933
+1.904
+1 % +411.489 $
2018 Q2
33 Quartale
DGRW-Symbol
59
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,6 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,38 %
350.681
+17.548
+5 % +1,72 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
ORCL-Symbol
60
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,37 %
238.348
+11.806
+5 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
BND-Symbol
61
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
32,4 Mio. $ 0,36 %
461.905
+11.395
+3 % +821.305 $
2013 Q2
53 Quartale
GS-Symbol
62
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,36 %
35.895
-751
-2 % -768.386 $
2013 Q2
53 Quartale
COST-Symbol
63
Costco
COST
467 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,36 %
35.391
-604
-2 % -563.861 $
2013 Q2
53 Quartale
VLO-Symbol
64
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,36 %
82.232
-4.264
-5 % -1,44 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
PG-Symbol
65
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,35 %
214.714
+538
+0,3 % +78.837 $
2013 Q2
53 Quartale
IJR-Symbol
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,35 %
228.708
-758
-0,3 % -109.690 $
2013 Q2
53 Quartale
VEA-Symbol
67
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,34 %
435.868
+6.382
+1 % +457.818 $
2015 Q4
43 Quartale
GMOI-Symbol
68
GMO International Value ETF
GMOI
682 Mio. $
29,9 Mio. $ 0,33 %
753.102
-4.776
-0,6 % -192.400 $
2024 Q4
7 Quartale
AMBA-Symbol
69
Ambarella
AMBA
2,58 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,33 %
428.683
+19.837
+5 % +1,44 Mio. $
2015 Q1
46 Quartale
PANW-Symbol
70
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,33 %
74.450
-5.349
-7 % -1,9 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
LASR-Symbol
71
nLIGHT
LASR
2,19 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,33 %
749.079
+36.543
+5 % +1,97 Mio. $
2018 Q3
32 Quartale
HELO-Symbol
72
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,79 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,33 %
421.242
+41.142
+11 % +2,84 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
FORM-Symbol
73
FormFactor
FORM
6,36 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,32 %
189.327
+12.830
+7 % +1,47 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
XYL-Symbol
74
Xylem
XYL
22,4 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,31 %
274.578
+9.650
+4 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AVAV-Symbol
75
AeroVironment
AVAV
5,73 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,3 %
191.312
+43.667
+30 % +6,89 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
1 2
3
4 5

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GRQ
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Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Road Asset Management
River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,99 Mrd. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Associates 1.017 Positionen im Wert von 8,92 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 9,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pinnacle Associates für Q3 2026 weist 50 neu, 403 erhöht, 427 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 23,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Associates im Q3 2026 war Disc Medicine: 35.291 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Pinnacle Associates hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Associates im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
  • Pinnacle Associates hat seine Position in Cedar Fair im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Associates machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,92 Mrd. $ aus.
  • Pinnacle Associates eröffnete 50 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 8,92 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .