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Pinnacle Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.2억
회전율
10.91%
1년 추정 수익률
43.91%
Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.06%
1년 예상 수익률
+43.91%
3년 예상 수익률
+149.12%
5년 예상 수익률
+168.07%
10년 예상 수익률
+700.04%
AUM
US$89.2억
AUM 성장
-US$2.35억
(-2.6%)
자금 흐름
+US$2051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.07%
보유액
1,017
신규
50
증가
403
축소
427
청산됨
61
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1267만 |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+US$1040만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$1006만 |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+US$747만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$739만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2334만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$987만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$792만 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$627만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.68% |
| 2 | 기타 | 23.68% |
| 3 | 헬스케어 | 11.1% |
| 4 | 금융 | 9.07% |
| 5 | 산업재 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coherent
COHR
US$454억
| US$6698만 | 0.75% |
232,739
-17,170
| -7% | -US$516만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
27
Visa
V
US$7680억
| US$6318만 | 0.71% |
175,835
-1,383
| -0.8% | -US$50.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
28
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$852억
| US$6164만 | 0.69% |
81,285
+38
| +0% | +US$2.87만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1501억
| US$5610만 | 0.63% |
446,428
-3,263
| -0.7% | -US$38.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$5285만 | 0.59% |
106,140
-648
| -0.6% | -US$32.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
31
Eaton
ETN
US$1534억
| US$5266만 | 0.59% |
122,542
-2,336
| -2% | -US$97.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
32
Lumentum
LITE
US$828억
| US$5258만 | 0.59% |
54,132
+2,440
| +5% | +US$206만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1192억
| US$5097만 | 0.57% |
1,566,898
+39,789
| +3% | +US$134만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9551억
| US$4925만 | 0.55% |
473,934
-9,848
| -2% | -US$108만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
35
American Express
AXP
US$2173억
| US$4846만 | 0.54% |
159,352
-2,308
| -1% | -US$77.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$5162억
| US$4835만 | 0.54% |
184,831
-1,735
| -0.9% | -US$44.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
37
Bank of America
BAC
US$3576억
| US$4694만 | 0.53% |
862,311
-14,990
| -2% | -US$91.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
38
Bloom Energy
BE
US$661억
| US$4654만 | 0.52% |
168,039
-7,267
| -4% | -US$172만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
39
Home Depot
HD
US$3248억
| US$4402만 | 0.49% |
154,719
-685
| -0.4% | -US$22.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
40
Golar LNG
GLNG
US$47.2억
| US$4351만 | 0.49% |
915,619
+20,131
| +2% | +US$102만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
41
Royal Caribbean
RCL
US$826억
| US$4279만 | 0.48% |
160,952
+8,948
| +6% | +US$254만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
42
Citigroup
C
US$2077억
| US$4193만 | 0.47% |
323,837
-8,275
| -2% | -US$111만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
43
RTX Corp
RTX
US$2700억
| US$4188만 | 0.47% |
225,563
-2,611
| -1% | -US$53.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
44
Blackrock
BLK
US$1818억
| US$4171만 | 0.47% |
39,409
-1,068
| -3% | -US$117만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$463억
| US$4112만 | 0.46% |
731,398
+2,661
| +0.4% | +US$15.2만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
46
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$4053만 | 0.45% |
354,033
+12,433
| +4% | +US$122만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
47
Manchester United
MANU
US$36.1억
| US$4033만 | 0.45% |
1,925,251
+473,102
| +33% | +US$1040만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
48
ExxonMobil
XOM
US$7534억
| US$4010만 | 0.45% |
246,362
-3,988
| -2% | -US$62.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
49
Vicor
VICR
US$96.2억
| US$3975만 | 0.45% |
137,585
+7,093
| +5% | +US$161만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
50
Corning
GLW
US$1113억
| US$3963만 | 0.44% |
257,751
-2,196
| -0.8% | -US$34.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
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GRQ
Pinnacle Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Associates의 보유 포지션은 1,017개, 총액은 US$89.2억였으며 전 분기 US$91.6억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Pinnacle Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 403개 증가, 427개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Disc Medicine 주식으로, 35,291주를 보유했으며 가치는 US$231만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$2334만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 27%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Disc Medicine 주식으로, US$231만 상당의 35,291주를 매수했어요.
- Pinnacle Associates 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1267만 규모예요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2334만예요.
- Pinnacle Associates 측은 2026년 3분기에 Cedar Fair 보유분을 전량 매도해 추정 US$295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.2억 중 25% 비중을 차지해요.
- Pinnacle Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Pinnacle Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$89.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Pinnacle Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.