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Pinnacle Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.2億
売買回転率
10.91%
推定1年リターン
43.91%
Pinnacle Associates is an investment manager, founded in 1984, that mainly buys individual stocks for individuals and families, institutions and other financial firms. Pinnacle makes its investment decisions in-house rather than handing money to outside managers, and its main strategies focus on long-term investing. It also runs private funds and holds a minority stake in the advisory firm Withum Wealth Management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.06%
1年予想リターン
+43.91%
3年間の予想リターン
+149.12%
5年予想リターン
+168.07%
10年間の推定リターン
+700.04%
AUM
$89.2億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-2.6%)
資金フロー
+$2051万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.07%
保有額
1,017
新規
50
買い増し
403
減少
427
解消
61
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1267万 |
| 2 |
Manchester United
MANU
|
+$1040万 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+$1006万 |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+$747万 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$739万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$2334万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$987万 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$792万 |
| 4 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$627万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$619万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.68% |
| 2 | その他 | 23.68% |
| 3 | ヘルスケア | 11.1% |
| 4 | 金融 | 9.07% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coherent
COHR
$462億
| $6698万 | 0.75% |
232,739
-17,170
| -7% | -$516万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
27
Visa
V
$7940億
| $6318万 | 0.71% |
175,835
-1,383
| -0.8% | -$50.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
28
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$992億
| $6164万 | 0.69% |
81,285
+38
| +0% | +$2.87万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1411億
| $5610万 | 0.63% |
446,428
-3,263
| -0.7% | -$38.8万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $5285万 | 0.59% |
106,140
-648
| -0.6% | -$32.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
31
Eaton
ETN
$1401億
| $5266万 | 0.59% |
122,542
-2,336
| -2% | -$97.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
32
Lumentum
LITE
$588億
| $5258万 | 0.59% |
54,132
+2,440
| +5% | +$206万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $5097万 | 0.57% |
1,566,898
+39,789
| +3% | +$134万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $4925万 | 0.55% |
473,934
-9,848
| -2% | -$108万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
35
American Express
AXP
$2167億
| $4846万 | 0.54% |
159,352
-2,308
| -1% | -$77.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
36
AbbVie
ABBV
$5214億
| $4835万 | 0.54% |
184,831
-1,735
| -0.9% | -$44.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
37
Bank of America
BAC
$3496億
| $4694万 | 0.53% |
862,311
-14,990
| -2% | -$91.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
38
Bloom Energy
BE
$619億
| $4654万 | 0.52% |
168,039
-7,267
| -4% | -$172万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
39
Home Depot
HD
$3505億
| $4402万 | 0.49% |
154,719
-685
| -0.4% | -$22.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
40
Golar LNG
GLNG
$43.7億
| $4351万 | 0.49% |
915,619
+20,131
| +2% | +$102万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
41
Royal Caribbean
RCL
$897億
| $4279万 | 0.48% |
160,952
+8,948
| +6% | +$254万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
42
Citigroup
C
$2056億
| $4193万 | 0.47% |
323,837
-8,275
| -2% | -$111万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
43
RTX Corp
RTX
$2716億
| $4188万 | 0.47% |
225,563
-2,611
| -1% | -$53.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
44
Blackrock
BLK
$1894億
| $4171万 | 0.47% |
39,409
-1,068
| -3% | -$117万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
45
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$467億
| $4112万 | 0.46% |
731,398
+2,661
| +0.4% | +$15.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
46
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $4053万 | 0.45% |
354,033
+12,433
| +4% | +$122万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
|
47
Manchester United
MANU
$40.9億
| $4033万 | 0.45% |
1,925,251
+473,102
| +33% | +$1040万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
48
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $4010万 | 0.45% |
246,362
-3,988
| -2% | -$62.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
49
Vicor
VICR
$77.6億
| $3975万 | 0.45% |
137,585
+7,093
| +5% | +$161万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
50
Corning
GLW
$1038億
| $3963万 | 0.44% |
257,751
-2,196
| -0.8% | -$34.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Pinnacle Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pinnacle Associatesは$89.2億相当のポジションを1,017件保有しており、前四半期の$91.6億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Pinnacle Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 50件、403件増加しました、427件減少、61件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDisc Medicineで、保有株数は35,291株、評価額は$231万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$2334万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
- Pinnacle Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDisc Medicineで、株数は35,291株、評価額は$231万でした。
- Pinnacle Associatesは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1267万でした。
- Pinnacle Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$2334万相当を減らしました。
- Pinnacle Associatesは2026年第3四半期にCedar Fairの保有株をすべて売却し、売却額は推定$295万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pinnacle Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$89.2億のポートフォリオの25%を占めています。
- Pinnacle Associatesは2026年第3四半期に新たに50件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Pinnacle Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$89.2億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のPinnacle Associatesの 13F報告書 に基づいています。