Modera Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
Modera Wealth Management is a fee-only wealth manager that traces its origins to 1983, when its predecessor firm became one of the country's first fee-only advisory firms. Gary Greenbaum of Greenbaum & Associates was an early pioneer in establishing Modera, and Tom Orecchio, Modera's chief executive, partnered with him in 1995. In 2011 Back Bay Financial Group and Modera combined into a two-office firm in Boston and New Jersey, and the firm has grown since by taking in other advisory practices. Client money goes mainly into mutual funds, ETFs and individual bonds, with a smaller share in individual stocks. Modera is majority employee-owned and run by a board of managers, with Modera Capital as its principal owner.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$2727만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2655만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1843만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1728만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1686만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$689만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$576만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$480만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$480만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.18% |
| 2 | 정보기술 | 9.47% |
| 3 | 금융 | 3.44% |
| 4 | 헬스케어 | 2.99% |
| 5 | 임의소비재 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$9477만 | 1% |
1,597,794
-18,347
| -1% | -US$110만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$8990만 | 0.95% |
631,907
+5,950
| +1% | +US$82.5만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$8816만 | 0.93% |
355,595
-3,550
| -1% | -US$89.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
29
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.3억
| US$8812만 | 0.93% |
687,879
-9,668
| -1% | -US$131만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
30
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.9억
| US$7705만 | 0.81% |
2,287,090
+218,642
| +11% | +US$757만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$7525만 | 0.79% |
325,729
-6,021
| -2% | -US$147만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
32
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$7326만 | 0.77% |
867,762
-10,581
| -1% | -US$90만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$7217만 | 0.76% |
94,633
-1,550
| -2% | -US$118만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
34
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$320억
| US$6817만 | 0.72% |
351,853
-3,107
| -0.9% | -US$58.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
35
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$6722만 | 0.71% |
624,559
-29,560
| -5% | -US$333만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$6667만 | 0.7% |
178,160
+5,104
| +3% | +US$191만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$6623만 | 0.7% |
200,189
-5,106
| -2% | -US$179만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
38
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$435억
| US$6429만 | 0.68% |
498,673
-1,285
| -0.3% | -US$16.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$6206만 | 0.65% |
803,323
-35,279
| -4% | -US$276만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$5948만 | 0.63% |
238,723
+2,071
| +0.9% | +US$52.6만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
41
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$5706만 | 0.6% |
545,792
+257,538
| +89% | +US$2727만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$5621만 | 0.59% |
212,329
+7,904
| +4% | +US$209만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$5620만 | 0.59% |
48,573
+2,976
| +7% | +US$351만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
44
Blackrock
BLK
US$1887억
| US$5608만 | 0.59% |
52,987
-1,201
| -2% | -US$131만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$5398만 | 0.57% |
519,555
-5,660
| -1% | -US$59.9만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$5328만 | 0.56% |
740,560
-21,250
| -3% | -US$160만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
47
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$5050만 | 0.53% |
760,085
-10,564
| -1% | -US$74.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
48
Visa
V
US$7892억
| US$4483만 | 0.47% |
124,758
-2,128
| -2% | -US$77.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
49
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$4417만 | 0.47% |
239,695
-10,294
| -4% | -US$214만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
50
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$4327만 | 0.46% |
155,696
+142
| +0.1% | +US$4.17만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Modera Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Modera Wealth Management 측은 US$95억 상당의 701개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$93.7억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Modera Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 251개 증가, 308개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 123,839주를 보유했으며 가치는 US$2828만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 STMicroelectronics 주식으로, 추정 금액은 US$689만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Modera Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$2828만 상당의 123,839주를 매수했어요.
- Modera Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2727만 규모예요.
- Modera Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 STMicroelectronics이며, 추정 감소액은 US$689만예요.
- Modera Wealth Management 측은 2026년 3분기에 RH 보유분을 전량 매도해 추정 US$198만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Modera Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$95억 중 36% 비중을 차지해요.
- Modera Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Modera Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$95억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.