Modera Wealth Management Portfolio-Positionen
Modera Wealth Management is a fee-only wealth manager that traces its origins to 1983, when its predecessor firm became one of the country's first fee-only advisory firms. Gary Greenbaum of Greenbaum & Associates was an early pioneer in establishing Modera, and Tom Orecchio, Modera's chief executive, partnered with him in 1995. In 2011 Back Bay Financial Group and Modera combined into a two-office firm in Boston and New Jersey, and the firm has grown since by taking in other advisory practices. Client money goes mainly into mutual funds, ETFs and individual bonds, with a smaller share in individual stocks. Modera is majority employee-owned and run by a board of managers, with Modera Capital as its principal owner.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+16,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+6,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,76 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,8 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,18 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 1 % |
1.597.794
-18.347
| -1 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 0,95 % |
631.907
+5.950
| +1 % | +824.862 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 88,2 Mio. $ | 0,93 % |
355.595
-3.550
| -1 % | -897.412 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
29
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
| 88,1 Mio. $ | 0,93 % |
687.879
-9.668
| -1 % | -1,31 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
30
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 0,81 % |
2.287.090
+218.642
| +11 % | +7,57 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 0,79 % |
325.729
-6.021
| -2 % | -1,47 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
32
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 0,77 % |
867.762
-10.581
| -1 % | -899.765 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 0,76 % |
94.633
-1.550
| -2 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 0,72 % |
351.853
-3.107
| -0,9 % | -588.404 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
35
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 0,71 % |
624.559
-29.560
| -5 % | -3,33 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 0,7 % |
178.160
+5.104
| +3 % | +1,91 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 0,7 % |
200.189
-5.106
| -2 % | -1,79 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
38
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,2 Mrd. $
| 64,3 Mio. $ | 0,68 % |
498.673
-1.285
| -0,3 % | -161.869 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 0,65 % |
803.323
-35.279
| -4 % | -2,76 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
40
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 59,5 Mio. $ | 0,63 % |
238.723
+2.071
| +0,9 % | +526.192 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
|
41
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 0,6 % |
545.792
+257.538
| +89 % | +27,3 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 0,59 % |
212.329
+7.904
| +4 % | +2,09 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
43
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 56,2 Mio. $ | 0,59 % |
48.573
+2.976
| +7 % | +3,51 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
44
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 0,59 % |
52.987
-1.201
| -2 % | -1,31 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 0,57 % |
519.555
-5.660
| -1 % | -599.491 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 0,56 % |
740.560
-21.250
| -3 % | -1,6 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
47
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 0,53 % |
760.085
-10.564
| -1 % | -743.904 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
48
Visa
V
773 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 0,47 % |
124.758
-2.128
| -2 % | -777.858 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
49
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,47 % |
239.695
-10.294
| -4 % | -2,14 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
50
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,46 % |
155.696
+142
| +0,1 % | +41.702 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Modera Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 701 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 9,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Modera Wealth Management für Q3 2026 weist 51 neu, 251 erhöht, 308 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf STMicroelectronics mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Modera Wealth Management im Q3 2026 war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Modera Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf STMicroelectronics und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in RH im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Modera Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
- Modera Wealth Management eröffnete 51 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Modera Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 9,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .