Modera Wealth Management Portfolio-Positionen
Modera Wealth Management is a fee-only wealth manager that traces its origins to 1983, when its predecessor firm became one of the country's first fee-only advisory firms. Gary Greenbaum of Greenbaum & Associates was an early pioneer in establishing Modera, and Tom Orecchio, Modera's chief executive, partnered with him in 1995. In 2011 Back Bay Financial Group and Modera combined into a two-office firm in Boston and New Jersey, and the firm has grown since by taking in other advisory practices. Client money goes mainly into mutual funds, ETFs and individual bonds, with a smaller share in individual stocks. Modera is majority employee-owned and run by a board of managers, with Modera Capital as its principal owner.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+16,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+6,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,76 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,8 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,18 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,23 % |
581.458
+150.311
| +35 % | +5,62 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 0,22 % |
30.454
-317
| -1 % | -221.409 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
78
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,21 % |
266.584
+6.801
| +3 % | +525.817 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
79
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 20 Mio. $ | 0,21 % |
192.275
+4.308
| +2 % | +472.981 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
80
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,21 % |
134.441
-3.634
| -3 % | -532.514 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
81
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 0,2 % |
38.858
-3.174
| -8 % | -1,6 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
82
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,2 % |
272.668
+7.125
| +3 % | +513.541 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
83
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,2 % |
37.186
-597
| -2 % | -303.134 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
84
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,2 % |
66.078
-593
| -0,9 % | -194.677 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
85
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,19 % |
10.008
-129
| -1 % | -223.639 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
86
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,19 % |
64.110
-1.984
| -3 % | -553.176 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
87
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,19 % |
54.598
-4.988
| -8 % | -1,56 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
88
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,19 % |
141.303
-5.193
| -4 % | -715.352 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
89
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,18 % |
664.900
-30.963
| -4 % | -801.827 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
90
Target
TGT
73,1 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,17 % |
105.048
-1.939
| -2 % | -291.536 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
91
Omnicom Group
OMC
23,7 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,17 % |
222.107
-11.785
| -5 % | -962.829 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,17 % |
31.963
+554
| +2 % | +304.520 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
93
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,17 % |
172.545
-8.455
| -5 % | -786.498 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
94
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,17 % |
70.999
-1.070
| -1 % | -249.893 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
95
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,17 % |
90.130
-2.448
| -3 % | -396.891 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
96
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,17 % |
313.910
-40.370
| -11 % | -2,06 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
97
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,17 % |
84.683
-2.963
| -3 % | -597.549 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,17 % |
201.094
-19.910
| -9 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
99
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,16 % |
191.056
-12.028
| -6 % | -972.635 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
100
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,16 % |
173.152
-3.411
| -2 % | -295.843 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Modera Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 701 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 9,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Modera Wealth Management für Q3 2026 weist 51 neu, 251 erhöht, 308 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf STMicroelectronics mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Modera Wealth Management im Q3 2026 war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Modera Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf STMicroelectronics und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in RH im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Modera Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
- Modera Wealth Management eröffnete 51 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Modera Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 9,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .