Modera Wealth Management Portfolio-Positionen
Modera Wealth Management is a fee-only wealth manager that traces its origins to 1983, when its predecessor firm became one of the country's first fee-only advisory firms. Gary Greenbaum of Greenbaum & Associates was an early pioneer in establishing Modera, and Tom Orecchio, Modera's chief executive, partnered with him in 1995. In 2011 Back Bay Financial Group and Modera combined into a two-office firm in Boston and New Jersey, and the firm has grown since by taking in other advisory practices. Client money goes mainly into mutual funds, ETFs and individual bonds, with a smaller share in individual stocks. Modera is majority employee-owned and run by a board of managers, with Modera Capital as its principal owner.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+16,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STMicroelectronics
STM
|
+6,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,76 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+4,8 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,18 % |
| 2 | Technologie | 9,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,44 % |
534.074
+22.515
| +4 % | +1,83 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
52
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,42 % |
1.320.207
-54.879
| -4 % | -1,64 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
53
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,41 % |
439.400
+129.801
| +42 % | +12 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
54
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,41 % |
93.110
-2.110
| -2 % | -840.989 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
55
iShares Global REIT ETF
REET
4,88 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,41 % |
1.501.298
+25.096
| +2 % | +693.884 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
56
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,4 % |
793.036
+183.047
| +30 % | +9,03 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
57
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,38 % |
158.576
-8.127
| -5 % | -1,88 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 31,9 Mio. $ | 0,34 % |
92.682
+1.910
| +2 % | +662.897 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
59
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,34 % |
885.661
-21.630
| -2 % | -758.244 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
60
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,33 % |
349.716
-17.590
| -5 % | -1,62 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
470 Mio. $
| 31,3 Mio. $ | 0,33 % |
230.745
-8.218
| -3 % | -1,17 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
62
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,33 % |
140.536
-3.180
| -2 % | -779.484 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
63
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,3 % |
186.076
-4.155
| -2 % | -625.201 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
64
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 28,3 Mio. $ | 0,3 % |
+123.839
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,3 % |
99.364
-503
| -0,5 % | -149.782 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
66
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,29 % |
67.271
+300
| +0,4 % | +124.693 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
67
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,29 % |
381.036
-28.937
| -7 % | -2,18 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
68
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,28 % |
128.998
-1.224
| -0,9 % | -270.704 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
69
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,27 % |
584.174
-3.139
| -0,5 % | -135.254 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
70
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,27 % |
511.919
-21.152
| -4 % | -1,05 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
71
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,24 % |
85.867
+7.590
| +10 % | +1,95 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,23 % |
219.015
+3.144
| +1 % | +330.009 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
73
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,23 % |
648.102
-18.690
| -3 % | -661.708 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
74
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,23 % |
83.605
-1.884
| -2 % | -499.780 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
75
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,23 % |
547.859
-53.602
| -9 % | -2,09 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Modera Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 701 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 9,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Modera Wealth Management für Q3 2026 weist 51 neu, 251 erhöht, 308 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf STMicroelectronics mit einem geschätzten Wert von 6,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Modera Wealth Management im Q3 2026 war NVIDIA: 123.839 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Modera Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf STMicroelectronics und belief sich schätzungsweise auf 6,89 Mio. $.
- Modera Wealth Management hat seine Position in RH im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Modera Wealth Management machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
- Modera Wealth Management eröffnete 51 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Modera Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 9,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .