Modera Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	42,1 Mio. $	Kaufen	511.559 +4.321	+0,9 %	+334.755 $	0,45 %	50
2026 Q1	36,1 Mio. $	Verkaufen	507.238 -10.984	-2 %	-806.101 $	0,43 %	51
2025 Q4	36,1 Mio. $	Verkaufen	518.222 -14.446	-3 %	-995.862 $	0,42 %	52
2025 Q3	36,5 Mio. $	Verkaufen	532.668 -14.377	-3 %	-959.626 $	0,42 %	53
2025 Q2	34,9 Mio. $	Verkaufen	547.045 -18.507	-3 %	-1,11 Mio. $	0,43 %	52
2025 Q1	33,8 Mio. $	Kaufen	565.552 +2.967	+0,5 %	+190.806 $	0,46 %	53
2024 Q4	36,6 Mio. $	Kaufen	562.585 +163.327	+41 %	+10,9 Mio. $	0,44 %	50
2024 Q3	25,9 Mio. $	Kaufen	399.258 +3.058	+0,8 %	+191.402 $	0,33 %	65
2024 Q2	23,8 Mio. $	Kaufen	396.200 +32.728	+9 %	+1,97 Mio. $	0,35 %	68
2024 Q1	22,7 Mio. $	Verkaufen	363.472 -2.173	-0,6 %	-128.583 $	0,35 %	68
2023 Q4	21,8 Mio. $	Verkaufen	365.645 -8.859	-2 %	-474.728 $	0,36 %	67
2023 Q3	19,7 Mio. $	Verkaufen	374.504 -2.475	-0,7 %	-136.350 $	0,37 %	66
2023 Q2	20,7 Mio. $	Kaufen	376.979 +11.887	+3 %	+620.129 $	0,38 %	65
2023 Q1	19,2 Mio. $	Verkaufen	365.092 -131.979	-27 %	-7,15 Mio. $	0,75 %	35
2022 Q4	25,4 Mio. $	Kaufen	497.071 +37.048	+8 %	+1,91 Mio. $	1,03 %	29
2022 Q3	21,4 Mio. $	Verkaufen	460.023 -71.777	-13 %	-3,67 Mio. $	1,08 %	28
2022 Q2	25,5 Mio. $	Verkaufen	531.800 -11.378	-2 %	-589.946 $	1,22 %	25
2022 Q1	30,5 Mio. $	Verkaufen	543.178 -12.643	-2 %	-711.805 $	1,35 %	22
2021 Q4	33,3 Mio. $	Kaufen	555.821 +50.091	+10 %	+3,03 Mio. $	1,27 %	21
2021 Q3	29,1 Mio. $	Kaufen	505.730 +82.784	+20 %	+4,78 Mio. $	1,49 %	18
2021 Q2	24,7 Mio. $	Kaufen	+422.946	Neu	+24,6 Mio. $	1,33 %	19

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,85 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 334.755 $ und erhöhte die Position damit auf 511.559 Aktien im Wert von 42,1 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 511.559 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 42,1 Mio. $.
Modera Wealth Management kaufte im Q2 2026 4.321 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 334.755 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,45 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 50.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .