Modera Wealth Management의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 주식 보유 내역

Modera Wealth Management의 포트폴리오 DFAS 주식 상세 정보 DFAS 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$4212만	매수	511,559 +4,321	+0.9%	+US$33.5만	0.45%	50
2026 Q1	US$3608만	매도	507,238 -10,984	-2%	-US$80.6만	0.43%	51
2025 Q4	US$3610만	매도	518,222 -14,446	-3%	-US$100만	0.42%	52
2025 Q3	US$3647만	매도	532,668 -14,377	-3%	-US$96만	0.42%	53
2025 Q2	US$3485만	매도	547,045 -18,507	-3%	-US$111만	0.43%	52
2025 Q1	US$3379만	매수	565,552 +2,967	+0.5%	+US$19.1만	0.46%	53
2024 Q4	US$3661만	매수	562,585 +163,327	+41%	+US$1092만	0.44%	50
2024 Q3	US$2590만	매수	399,258 +3,058	+0.8%	+US$19.1만	0.33%	65
2024 Q2	US$2380만	매수	396,200 +32,728	+9%	+US$197만	0.35%	68
2024 Q1	US$2266만	매도	363,472 -2,173	-0.6%	-US$12.9만	0.35%	68
2023 Q4	US$2180만	매도	365,645 -8,859	-2%	-US$47.5만	0.36%	67
2023 Q3	US$1966만	매도	374,504 -2,475	-0.7%	-US$13.6만	0.37%	66
2023 Q2	US$2066만	매수	376,979 +11,887	+3%	+US$62만	0.38%	65
2023 Q1	US$1924만	매도	365,092 -131,979	-27%	-US$715만	0.75%	35
2022 Q4	US$2543만	매수	497,071 +37,048	+8%	+US$191만	1.03%	29
2022 Q3	US$2140만	매도	460,023 -71,777	-13%	-US$367만	1.08%	28
2022 Q2	US$2553만	매도	531,800 -11,378	-2%	-US$59만	1.22%	25
2022 Q1	US$3045만	매도	543,178 -12,643	-2%	-US$71.2만	1.35%	22
2021 Q4	US$3334만	매수	555,821 +50,091	+10%	+US$303만	1.27%	21
2021 Q3	US$2908만	매수	505,730 +82,784	+20%	+US$478만	1.49%	18
2021 Q2	US$2470만	매수	+422,946	신규	+US$2460만	1.33%	19

DFAS를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM US$23.1억 26.52% 1년 추정 수익률

Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$25.7억 21.7% 1년 추정 수익률

Vise Technologies New York AUM US$88.3억 27.11% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Modera Wealth Management의 DFAS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Modera Wealth Management는 2026년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) 지분을 0.85% 늘리고, 약 US$33.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 511,559주로 늘렸으며 평가액은 US$4212만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.45%이고, 순위는 #50예요.

Modera Wealth Management는 2021년 2분기에 DFAS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 917개가 2026년 2분기 기준으로 DFAS를 보유하고 있어요.

Modera Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$4212만 상당의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 511,559주를 보유했어요.
Modera Wealth Management이(가) 2026년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 4,321주를 매수했어요. 추정 금액은 US$33.5만예요.
2026년 2분기에 Modera Wealth Management의 포트폴리오에서 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.45%였으며, 보유 종목 순위는 #50위였습니다.
Modera Wealth Management는 2021년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 917개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Modera Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.