de Modera Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 42,1 mi	Comprar	511.559 +4.321	+0,9%	+US$ 335 mil	0,45%	50
2026 Q1	US$ 36,1 mi	Vender	507.238 -10.984	-2%	-US$ 806 mil	0,43%	51
2025 Q4	US$ 36,1 mi	Vender	518.222 -14.446	-3%	-US$ 996 mil	0,42%	52
2025 Q3	US$ 36,5 mi	Vender	532.668 -14.377	-3%	-US$ 960 mil	0,42%	53
2025 Q2	US$ 34,9 mi	Vender	547.045 -18.507	-3%	-US$ 1,11 mi	0,43%	52
2025 Q1	US$ 33,8 mi	Comprar	565.552 +2.967	+0,5%	+US$ 191 mil	0,46%	53
2024 Q4	US$ 36,6 mi	Comprar	562.585 +163.327	+41%	+US$ 10,9 mi	0,44%	50
2024 Q3	US$ 25,9 mi	Comprar	399.258 +3.058	+0,8%	+US$ 191 mil	0,33%	65
2024 Q2	US$ 23,8 mi	Comprar	396.200 +32.728	+9%	+US$ 1,97 mi	0,35%	68
2024 Q1	US$ 22,7 mi	Vender	363.472 -2.173	-0,6%	-US$ 129 mil	0,35%	68
2023 Q4	US$ 21,8 mi	Vender	365.645 -8.859	-2%	-US$ 475 mil	0,36%	67
2023 Q3	US$ 19,7 mi	Vender	374.504 -2.475	-0,7%	-US$ 136 mil	0,37%	66
2023 Q2	US$ 20,7 mi	Comprar	376.979 +11.887	+3%	+US$ 620 mil	0,38%	65
2023 Q1	US$ 19,2 mi	Vender	365.092 -131.979	-27%	-US$ 7,15 mi	0,75%	35
2022 Q4	US$ 25,4 mi	Comprar	497.071 +37.048	+8%	+US$ 1,91 mi	1,03%	29
2022 Q3	US$ 21,4 mi	Vender	460.023 -71.777	-13%	-US$ 3,67 mi	1,08%	28
2022 Q2	US$ 25,5 mi	Vender	531.800 -11.378	-2%	-US$ 590 mil	1,22%	25
2022 Q1	US$ 30,5 mi	Vender	543.178 -12.643	-2%	-US$ 712 mil	1,35%	22
2021 Q4	US$ 33,3 mi	Comprar	555.821 +50.091	+10%	+US$ 3,03 mi	1,27%	21
2021 Q3	US$ 29,1 mi	Comprar	505.730 +82.784	+20%	+US$ 4,78 mi	1,49%	18
2021 Q2	US$ 24,7 mi	Comprar	+422.946	Nova	+US$ 24,6 mi	1,33%	19

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em DFAS no T2 2026

Modera Wealth Management aumentou sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 0,85% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 335 mil em ações e elevando a posição para 511.559 ações, avaliadas em US$ 42,1 mi. A posição representa 0,45% do portfólio e ocupa a posição nº 50.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 511.559 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 42,1 mi.
Modera Wealth Management comprou 4.321 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 335 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,45% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 50.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.