Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 42.1 M Comprar
511,559
+4,321
+0.9% +USD 335 k 0.45% 50
2026
Q1 		USD 36.1 M Vender
507,238
-10,984
-2% -USD 806 k 0.43% 51
2025
Q4 		USD 36.1 M Vender
518,222
-14,446
-3% -USD 996 k 0.42% 52
2025
Q3 		USD 36.5 M Vender
532,668
-14,377
-3% -USD 960 k 0.42% 53
2025
Q2 		USD 34.9 M Vender
547,045
-18,507
-3% -USD 1.11 M 0.43% 52
2025
Q1 		USD 33.8 M Comprar
565,552
+2,967
+0.5% +USD 191 k 0.46% 53
2024
Q4 		USD 36.6 M Comprar
562,585
+163,327
+41% +USD 10.9 M 0.44% 50
2024
Q3 		USD 25.9 M Comprar
399,258
+3,058
+0.8% +USD 191 k 0.33% 65
2024
Q2 		USD 23.8 M Comprar
396,200
+32,728
+9% +USD 1.97 M 0.35% 68
2024
Q1 		USD 22.7 M Vender
363,472
-2,173
-0.6% -USD 129 k 0.35% 68
2023
Q4 		USD 21.8 M Vender
365,645
-8,859
-2% -USD 475 k 0.36% 67
2023
Q3 		USD 19.7 M Vender
374,504
-2,475
-0.7% -USD 136 k 0.37% 66
2023
Q2 		USD 20.7 M Comprar
376,979
+11,887
+3% +USD 620 k 0.38% 65
2023
Q1 		USD 19.2 M Vender
365,092
-131,979
-27% -USD 7.15 M 0.75% 35
2022
Q4 		USD 25.4 M Comprar
497,071
+37,048
+8% +USD 1.91 M 1.03% 29
2022
Q3 		USD 21.4 M Vender
460,023
-71,777
-13% -USD 3.67 M 1.08% 28
2022
Q2 		USD 25.5 M Vender
531,800
-11,378
-2% -USD 590 k 1.22% 25
2022
Q1 		USD 30.5 M Vender
543,178
-12,643
-2% -USD 712 k 1.35% 22
2021
Q4 		USD 33.3 M Comprar
555,821
+50,091
+10% +USD 3.03 M 1.27% 21
2021
Q3 		USD 29.1 M Comprar
505,730
+82,784
+20% +USD 4.78 M 1.49% 18
2021
Q2 		USD 24.7 M Comprar
+422,946
Nuevas +USD 24.6 M 1.33% 19

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en DFAS: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.85% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 335 k y elevar la posición a 511,559 acciones con un valor de USD 42.1 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 511,559 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 42.1 M.
  • Modera Wealth Management compró 4,321 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 335 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.45% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 50.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.