Modera Wealth Management
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Modera Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		30,3 Mio. $ Verkaufen
99.867
-3.455
-3 % -990.155 $ 0,32 % 63
2026
Q1 		27,1 Mio. $ Verkaufen
103.322
-5.497
-5 % -1,49 Mio. $ 0,32 % 63
2025
Q4 		28,1 Mio. $ Verkaufen
108.819
-1.703
-2 % -436.288 $ 0,32 % 64
2025
Q3 		28,1 Mio. $ Verkaufen
110.522
-798
-0,7 % -197.908 $ 0,33 % 65
2025
Q2 		26,4 Mio. $ Kaufen
111.320
+4.990
+5 % +1,11 Mio. $ 0,33 % 66
2025
Q1 		23,6 Mio. $ Kaufen
106.330
+1.334
+1 % +318.577 $ 0,32 % 68
2024
Q4 		25,2 Mio. $ Kaufen
104.996
+28.408
+37 % +6,99 Mio. $ 0,3 % 67
2024
Q3 		18,2 Mio. $ Kaufen
76.588
+1.086
+1 % +246.765 $ 0,23 % 82
2024
Q2 		16,5 Mio. $ Kaufen
75.502
+3.612
+5 % +793.192 $ 0,24 % 84
2024
Q1 		16,4 Mio. $ Kaufen
71.890
+9.051
+14 % +1,95 Mio. $ 0,25 % 79
2023
Q4 		13,4 Mio. $ Kaufen
62.839
+10.320
+20 % +1,99 Mio. $ 0,22 % 83
2023
Q3 		9,9 Mio. $ Kaufen
52.519
+259
+0,5 % +51.603 $ 0,19 % 103
2023
Q2 		10,4 Mio. $ Kaufen
52.260
+45.730
+700 % +8,64 Mio. $ 0,19 % 99
2023
Q1 		1,24 Mio. $ Kaufen
6.530
+639
+11 % +123.922 $ 0,05 % 135
2022
Q4 		1,08 Mio. $ Kaufen
5.891
+2.814
+91 % +521.551 $ 0,04 % 145
2022
Q3 		526.000 $ Verkaufen
3.077
-469
-13 % -88.549 $ 0,03 % 181
2022
Q2 		625.000 $ Verkaufen
3.546
-1.056
-23 % -203.922 $ 0,03 % 178
2022
Q1 		978.000 $ Verkaufen
4.602
-406
-8 % -85.467 $ 0,04 % 158
2021
Q4 		1,13 Mio. $ Kaufen
5.008
+2.416
+93 % +548.995 $ 0,04 % 163
2021
Q3 		567.000 $ Verkaufen
2.592
-458
-15 % -101.817 $ 0,03 % 149
2021
Q2 		687.000 $ Kaufen
3.050
+427
+16 % +94.627 $ 0,04 % 127
2021
Q1 		562.000 $ Kaufen
2.623
+60
+2 % +12.640 $ 0,04 % 134
2020
Q4 		499.000 $ Kaufen
2.563
+953
+59 % +168.118 $ 0,04 % 136
2020
Q3 		248.000 $ Kaufen
+1.610
Neu +247.301 $ 0,04 % 137

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 990.155 $ und hielt danach 99.867 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 99.867 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 30,3 Mio. $.
  • Modera Wealth Management verkaufte 3.455 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 990.155 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 63.
  • Modera Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .