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Evermay Wealth Management

Evermay Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 996 Mio. $ Umschlag 13,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+215,84 %
AUM
996 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,16 %
Position
682
Neu
32
Aufgestockt
84
Reduziert
186
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+50,7 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+23,6 Mio. $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+6,86 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,08 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+2,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
+39,2 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+10,6 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,92 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,7 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,99 %
2 Technologie 5,55 %
3 Finanzwesen 3,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,09 %
5 Gesundheitswesen 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
26
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
5,25 Mio. $ 0,53 %
22.963
+1.470
+7 % +315.161 $
2021 Q2
21 Quartale
LLY-Symbol
27
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
4,46 Mio. $ 0,45 %
3.854
+81
+2 % +95.580 $
2018 Q3
32 Quartale
VUG-Symbol
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,43 %
47.110
-312
-0,7 % -27.308 $
2022 Q1
18 Quartale
XSOE-Symbol
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,89 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,41 %
87.814
-1.044
-1 % -48.993 $
2020 Q1
26 Quartale
IWM-Symbol
30
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,38 %
13.629
-381
-3 % -111.890 $
2013 Q4
51 Quartale
JEPI-Symbol
31
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,35 %
61.454
-2.145
-3 % -122.364 $
2021 Q2
21 Quartale
V-Symbol
32
Visa
V
784 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,32 %
8.873
+633
+8 % +231.384 $
2017 Q1
38 Quartale
BRK.B-Symbol
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
3,16 Mio. $ 0,32 %
6.336
-247
-4 % -124.617 $
2014 Q1
50 Quartale
IWD-Symbol
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,31 %
12.343
-1.262
-9 % -319.024 $
2013 Q4
51 Quartale
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,28 %
3.835
-5
-0,1 % -3.121 $
2017 Q4
35 Quartale
IDV-Symbol
36
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,27 %
63.999
-3.768
-6 % -165.116 $
2024 Q1
10 Quartale
MRK-Symbol
37
Merck
MRK
362 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,27 %
18.326
+108
+0,6 % +14.924 $
2016 Q2
41 Quartale
PJAN-Symbol
38
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,27 %
52.339
-4.542
-8 % -228.160 $
2023 Q1
14 Quartale
AVGO-Symbol
39
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
2,61 Mio. $ 0,26 %
7.442
-709
-9 % -266.908 $
2019 Q4
27 Quartale
VB-Symbol
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,26 %
8.980
+324
+4 % +96.480 $
2020 Q2
25 Quartale
CAT-Symbol
41
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,25 %
3.119
-264
-8 % -223.902 $
2017 Q4
35 Quartale
VTV-Symbol
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,25 %
11.483
-53
-0,5 % -11.779 $
2022 Q1
18 Quartale
VEA-Symbol
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,24 %
34.121
-453
-1 % -32.496 $
2014 Q4
47 Quartale
IAUM-Symbol
44
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,13 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,22 %
54.025
+161
+0,3 % +6.841 $
2024 Q3
8 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,22 %
13.183
+83
+0,6 % +12.978 $
2013 Q4
51 Quartale
GOOG-Symbol
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,21 %
6.276
-64
-1 % -22.062 $
2016 Q1
42 Quartale
GDX-Symbol
47
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,21 %
24.342
-1.496
-6 % -130.709 $
2022 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,21 %
16.824
– –
2019 Q1
30 Quartale
SGOV-Symbol
49
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,2 %
19.798
+1.480
+8 % +148.826 $
2023 Q3
12 Quartale
NEE-Symbol
50
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,2 %
25.822
-37
-0,1 % -3.130 $
2013 Q4
51 Quartale
1
2
3 4 5

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Absolute Gestao de Investimentos
Absolute Gestao de Investimentos Sao Paulo, Brazil 994 Mio. $ AUM 54,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAI
Power Alpha Investment Road Town, Tortola, British Virgin Islands 994 Mio. $ AUM
Denali Advisors
Denali Advisors San Diego, California 993 Mio. $ AUM 34,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
KIM LLC Wichita, Kansas 1 Mrd. $ AUM 29,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueStem Wealth Partners
BlueStem Wealth Partners Minnetonka, Minnesota 1 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Global Endowment Management
Global Endowment Management Charlotte, North Carolina 987 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southeast Asset Advisors
Southeast Asset Advisors Thomasville, Georgia 984 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APFP
Action Point Financial Planning Grand Rapids, Michigan 984 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Evermay Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evermay Wealth Management 682 Positionen im Wert von 996 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 971 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Evermay Wealth Management investierte 31,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September: 28.695 Aktien im Wert von 798.869 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF; sie wurde auf 39,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evermay Wealth Management im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September: 28.695 Aktien im Wert von 798.869 $.
  • Evermay Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evermay Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,2 Mio. $.
  • Evermay Wealth Management hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79.351 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evermay Wealth Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 996 Mio. $ aus.
  • Evermay Wealth Management eröffnete 32 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Evermay Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 996 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .