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JWBC
J.W. Burns & Co 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
9.23%
1年估算報酬率
25.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.24%
1年估算報酬率
+25.08%
3年估算報酬率
+78.47%
5年估算報酬率
+103.81%
10年估算報酬率
+394.19%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$8670萬
(+9.9%)
資金流向
-US$236萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.16%
持股
195
新
12
增持
52
減碼
92
已平倉
6
平均持有時間
7.7
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$155萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$147萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$107萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$97萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$92.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$223萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$104萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$90.6萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$89.1萬 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$72.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.98% |
| 2 | 科技 | 22.72% |
| 3 | 金融 | 11.24% |
| 4 | 通訊服務 | 8.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$484萬 | 0.5% |
21,950
-351
| -2% | -US$7.97萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
52
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$482萬 | 0.5% |
47,167
-1,708
| -3% | -US$17.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
53
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$478萬 | 0.5% |
58,869
-128
| -0.2% | -US$1.01萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
54
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$474萬 | 0.49% |
43,460
-2,553
| -6% | -US$27.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$473萬 | 0.49% |
34,581
-187
| -0.5% | -US$2.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
56
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$441萬 | 0.46% |
58,401
-4,960
| -8% | -US$42.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
57
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$419萬 | 0.44% |
52,380
+7,409
| +16% | +US$59.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
58
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$332萬 | 0.35% |
36,808
-1,238
| -3% | -US$10.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
59
Corning
GLW
US$1137億
| US$297萬 | 0.31% |
11,627
+125
| +1% | +US$2.27萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
60
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$280萬 | 0.29% |
3,892
+5
| +0.1% | +US$3,418 |
2022 Q3
15個季度
|
|
61
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$280萬 | 0.29% |
17,526
-324
| -2% | -US$5.02萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
62
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$271萬 | 0.28% |
17,881
+3
| +0% | +US$474 |
2019 Q1
29個季度
|
|
63
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$269萬 | 0.28% |
12,655
-920
| -7% | -US$18.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
64
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$268萬 | 0.28% |
2,512
+26
| +1% | +US$2.28萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
65
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$264萬 | 0.28% |
14,600
-241
| -2% | -US$4.18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
66
Boeing
BA
US$1503億
| US$261萬 | 0.27% |
12,047
-195
| -2% | -US$4.34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
67
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$256萬 | 0.27% |
21,971
-1,134
| -5% | -US$15.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
68
CME Group
CME
US$1057億
| US$253萬 | 0.26% |
11,468
-260
| -2% | -US$7.19萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
69
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$241萬 | 0.25% |
45,312
-873
| -2% | -US$4.99萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
70
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$234萬 | 0.24% |
79,915
+4,825
| +6% | +US$14萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
71
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$227萬 | 0.24% |
21,088
-155
| -0.7% | -US$1.61萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
72
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$209萬 | 0.22% |
10,973
-261
| -2% | -US$4.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
73
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$208萬 | 0.22% |
12,500
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$199萬 | 0.21% |
16,008
-256
| -2% | -US$3.09萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
75
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$196萬 | 0.2% |
2,460
+12
| +0.5% | +US$9,668 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
J.W. Burns & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，J.W. Burns & Co持有195個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$8.73億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
J.W. Burns & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加52檔、減碼92檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共646股，價值US$74.6萬。 最大的一筆賣出是Danaher，估計金額為US$223萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為科技和金融。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進646股，價值US$74.6萬。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$155萬。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Danaher，估計減持了US$223萬。
- J.W. Burns & Co於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$89.1萬。
- 在2026年第2季，J.W. Burns & Co的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占42%。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季新增了12個部位，並平倉6個部位。
- J.W. Burns & Co的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$9.6億。
根據J.W. Burns & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。