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J.W. Burns & Co Portfolio-Positionen

AUM 959 Mio. $ Umschlag 9,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+394,19 %
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,16 %
Position
195
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
92
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
7,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,55 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,47 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,07 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+969.917 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+923.213 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,23 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,04 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+905.628 $
4
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+891.079 $
5
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+729.213 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,98 %
2 Technologie 22,72 %
3 Finanzwesen 11,24 %
4 Kommunikationsdienste 8,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOW-Symbol
51
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,5 %
21.950
-351
-2 % -79.711 $
2013 Q2
52 Quartale
SBUX-Symbol
52
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,5 %
47.167
-1.708
-3 % -172.008 $
2013 Q2
52 Quartale
KO-Symbol
53
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,5 %
58.869
-128
-0,2 % -10.109 $
2013 Q2
52 Quartale
LQD-Symbol
54
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,49 %
43.460
-2.553
-6 % -278.176 $
2023 Q3
11 Quartale
XOM-Symbol
55
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,49 %
34.581
-187
-0,5 % -27.988 $
2013 Q2
52 Quartale
IAU-Symbol
56
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,46 %
58.401
-4.960
-8 % -421.036 $
2013 Q2
52 Quartale
HYG-Symbol
57
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,44 %
52.380
+7.409
+16 % +592.659 $
2023 Q3
11 Quartale
SPHQ-Symbol
58
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,35 %
36.808
-1.238
-3 % -102.909 $
2018 Q2
32 Quartale
GLW-Symbol
59
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,31 %
11.627
+125
+1 % +22.742 $
2013 Q2
52 Quartale
PWR-Symbol
60
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,29 %
3.892
+5
+0,1 % +3.418 $
2022 Q3
15 Quartale
YUM-Symbol
61
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,29 %
17.526
-324
-2 % -50.180 $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
62
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,28 %
17.881
+3
+0 % +474 $
2019 Q1
29 Quartale
RSP-Symbol
63
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,28 %
12.655
-920
-7 % -188.273 $
2014 Q4
46 Quartale
CAT-Symbol
64
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,28 %
2.512
+26
+1 % +22.840 $
2019 Q1
29 Quartale
PM-Symbol
65
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,28 %
14.600
-241
-2 % -41.797 $
2013 Q2
52 Quartale
BA-Symbol
66
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,27 %
12.047
-195
-2 % -43.384 $
2013 Q2
52 Quartale
PLTR-Symbol
67
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,27 %
21.971
-1.134
-5 % -154.694 $
2024 Q3
7 Quartale
CME-Symbol
68
CME Group
CME
106 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,26 %
11.468
-260
-2 % -71.924 $
2014 Q3
47 Quartale
XLE-Symbol
69
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,25 %
45.312
-873
-2 % -49.915 $
2016 Q4
38 Quartale
ANGL-Symbol
70
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,24 %
79.915
+4.825
+6 % +140.484 $
2023 Q3
11 Quartale
CWB-Symbol
71
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,24 %
21.088
-155
-0,7 % -16.065 $
2023 Q3
11 Quartale
IBB-Symbol
72
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,22 %
10.973
-261
-2 % -44.861 $
2013 Q2
52 Quartale
WCN-Symbol
73
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,22 %
12.500
– –
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,21 %
16.008
-256
-2 % -30.862 $
2013 Q2
52 Quartale
CASY-Symbol
75
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,2 %
2.460
+12
+0,5 % +9.668 $
2024 Q1
9 Quartale
1 2
3
4 5

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Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverarc Capital Management
Silverarc Capital Management Boston, Massachusetts 962 Mio. $ AUM 524,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buck Wealth Strategies
Buck Wealth Strategies Denver, Colorado 956 Mio. $ AUM 13,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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L2 Asset Management Wayland, Massachusetts 963 Mio. $ AUM 38,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J.W. Burns & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt J.W. Burns & Co 195 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von J.W. Burns & Co für Q2 2026 weist 12 neu, 52 erhöht, 92 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 646 Aktien im Wert von 745.671 $. Der größte Verkauf betraf Danaher mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von J.W. Burns & Co im Q2 2026 war Micron Technology: 646 Aktien im Wert von 745.671 $.
  • J.W. Burns & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von J.W. Burns & Co im Q2 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • J.W. Burns & Co hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 891.079 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J.W. Burns & Co machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
  • J.W. Burns & Co eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von J.W. Burns & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 959 Mio. $.

Auf Grundlage der von J.W. Burns & Co für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .