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J.W. Burns & Co Portfolio-Positionen

AUM 959 Mio. $ Umschlag 9,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+394,19 %
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,16 %
Position
195
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
92
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
7,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,55 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,47 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,07 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+969.917 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+923.213 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,23 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,04 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+905.628 $
4
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+891.079 $
5
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+729.213 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,98 %
2 Technologie 22,72 %
3 Finanzwesen 11,24 %
4 Kommunikationsdienste 8,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAYX-Symbol
76
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,2 %
19.833
-7.706
-28 % -729.213 $
2013 Q2
52 Quartale
COF-Symbol
77
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,2 %
9.526
-74
-0,8 % -14.156 $
2025 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
78
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,19 %
13.201
+7
+0,1 % +708 $
2013 Q2
52 Quartale
DIS-Symbol
79
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,19 %
18.697
-3.396
-15 % -346.213 $
2013 Q2
52 Quartale
ITA-Symbol
80
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,18 %
7.074
-111
-2 % -25.276 $
2017 Q1
37 Quartale
APH-Symbol
81
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,18 %
19.244
-794
-4 % -57.234 $
2016 Q4
38 Quartale
TSLA-Symbol
82
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,16 %
3.723
-120
-3 % -47.726 $
2020 Q3
23 Quartale
CHD-Symbol
83
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,16 %
16.107
-520
-3 % -49.690 $
2014 Q2
48 Quartale
BMY-Symbol
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,16 %
26.774
-315
-1 % -18.088 $
2013 Q2
52 Quartale
BND-Symbol
85
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,16 %
20.495
-2.300
-10 % -168.771 $
2023 Q3
11 Quartale
VTV-Symbol
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,15 %
6.801
-103
-1 % -21.508 $
2020 Q4
22 Quartale
MPC-Symbol
87
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,14 %
5.420
+35
+0,6 % +8.593 $
2021 Q1
21 Quartale
UNP-Symbol
88
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,14 %
4.986
-76
-2 % -19.956 $
2013 Q2
52 Quartale
IVW-Symbol
89
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,14 %
9.746
+491
+5 % +64.835 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
90
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,14 %
1.944
-4
-0,2 % -2.667 $
2020 Q2
24 Quartale
ABT-Symbol
91
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,13 %
14.115
-1.169
-8 % -106.700 $
2013 Q2
52 Quartale
SO-Symbol
92
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,13 %
13.025
-215
-2 % -20.242 $
2013 Q2
52 Quartale
IYW-Symbol
93
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,12 %
4.560
-50
-1 % -11.485 $
2017 Q1
37 Quartale
ADSK-Symbol
94
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,12 %
5.897
– –
2013 Q3
51 Quartale
GLD-Symbol
95
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,12 %
3.075
-159
-5 % -65.869 $
2020 Q2
24 Quartale
NEE-Symbol
96
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
12.802
-143
-1 % -12.935 $
2017 Q2
36 Quartale
MTB-Symbol
97
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,11 %
4.561
– –
2021 Q3
19 Quartale
VZ-Symbol
98
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,11 %
25.517
-944
-4 % -44.285 $
2013 Q2
52 Quartale
TRV-Symbol
99
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,11 %
3.249
-10
-0,3 % -3.031 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
100
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,11 %
9.023
+63
+0,7 % +6.588 $
2013 Q2
52 Quartale
2 3
4
5 6

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Wahed Invest
Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parthenon LLC
Parthenon LLC Louisville, Kentucky 962 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverarc Capital Management
Silverarc Capital Management Boston, Massachusetts 962 Mio. $ AUM 524,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buck Wealth Strategies
Buck Wealth Strategies Denver, Colorado 956 Mio. $ AUM 13,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L2 Asset Management
L2 Asset Management Wayland, Massachusetts 963 Mio. $ AUM 38,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J.W. Burns & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt J.W. Burns & Co 195 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 873 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von J.W. Burns & Co für Q2 2026 weist 12 neu, 52 erhöht, 92 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 646 Aktien im Wert von 745.671 $. Der größte Verkauf betraf Danaher mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von J.W. Burns & Co im Q2 2026 war Micron Technology: 646 Aktien im Wert von 745.671 $.
  • J.W. Burns & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von J.W. Burns & Co im Q2 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • J.W. Burns & Co hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 891.079 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J.W. Burns & Co machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
  • J.W. Burns & Co eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von J.W. Burns & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 959 Mio. $.

Auf Grundlage der von J.W. Burns & Co für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .