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JWBC
J.W. Burns & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
9.23%
1년 추정 수익률
25.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.24%
1년 예상 수익률
+25.08%
3년 예상 수익률
+78.47%
5년 예상 수익률
+103.81%
10년 예상 수익률
+394.19%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$8670만
(+9.9%)
자금 흐름
-US$236만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.16%
보유액
195
신규
12
증가
52
축소
92
청산됨
6
평균 보유 기간
7.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$155만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$147만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$107만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$97만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$92.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$223만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$104만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$90.6만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$89.1만 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$72.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.98% |
| 2 | 정보기술 | 22.72% |
| 3 | 금융 | 11.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.39% |
| 5 | 임의소비재 | 7.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Paychex
PAYX
US$397억
| US$195만 | 0.2% |
19,833
-7,706
| -28% | -US$72.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
77
Capital One
COF
US$1238억
| US$191만 | 0.2% |
9,526
-74
| -0.8% | -US$1.42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
Intel
INTC
US$4750억
| US$184만 | 0.19% |
13,201
+7
| +0.1% | +US$708 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$180만 | 0.19% |
18,697
-3,396
| -15% | -US$34.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$171만 | 0.18% |
7,074
-111
| -2% | -US$2.53만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
81
Amphenol
APH
US$1957억
| US$170만 | 0.18% |
19,244
-794
| -4% | -US$5.72만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
82
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$157만 | 0.16% |
3,723
-120
| -3% | -US$4.77만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
83
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$156만 | 0.16% |
16,107
-520
| -3% | -US$4.97만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$154만 | 0.16% |
26,774
-315
| -1% | -US$1.81만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
85
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$150만 | 0.16% |
20,495
-2,300
| -10% | -US$16.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$148만 | 0.15% |
6,801
-103
| -1% | -US$2.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
87
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$139만 | 0.14% |
5,420
+35
| +0.6% | +US$8.59천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
88
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$136만 | 0.14% |
4,986
-76
| -2% | -US$2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
89
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$134만 | 0.14% |
9,746
+491
| +5% | +US$6.48만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
90
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$134만 | 0.14% |
1,944
-4
| -0.2% | -US$2.67천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
91
Abbott
ABT
US$1815억
| US$128만 | 0.13% |
14,115
-1,169
| -8% | -US$10.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
92
Southern Company
SO
US$1049억
| US$125만 | 0.13% |
13,025
-215
| -2% | -US$2.02만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
93
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$115만 | 0.12% |
4,560
-50
| -1% | -US$1.15만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
94
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$115만 | 0.12% |
5,897
| – | – |
2013 Q3
51개 분기
|
|
95
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$113만 | 0.12% |
3,075
-159
| -5% | -US$6.59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
96
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$112만 | 0.12% |
12,802
-143
| -1% | -US$1.29만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
97
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$109만 | 0.11% |
4,561
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
98
Verizon
VZ
US$1861억
| US$108만 | 0.11% |
25,517
-944
| -4% | -US$4.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
99
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$107만 | 0.11% |
3,249
-10
| -0.3% | -US$3.03천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
100
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$106만 | 0.11% |
9,023
+63
| +0.7% | +US$6.59천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, J.W. Burns & Co는 US$9.6억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.73억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 52개 증가, 92개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 646주를 보유했으며 가치는 US$74.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Danaher으로, 추정 금액은 US$223만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$74.6만 상당의 646주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 J.W. Burns & Co로, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- J.W. Burns & Co는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 42%를 차지해요.
- J.W. Burns & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- J.W. Burns & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 J.W. Burns & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.