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JWBC
J.W. Burns & Co 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
9.23%
1年估算報酬率
25.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.24%
1年估算報酬率
+25.08%
3年估算報酬率
+78.47%
5年估算報酬率
+103.81%
10年估算報酬率
+394.19%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$8670萬
(+9.9%)
資金流向
-US$236萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.16%
持股
195
新
12
增持
52
減碼
92
已平倉
6
平均持有時間
7.7
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$155萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$147萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$107萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$97萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$92.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$223萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$104萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$90.6萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$89.1萬 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$72.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.98% |
| 2 | 科技 | 22.72% |
| 3 | 金融 | 11.24% |
| 4 | 通訊服務 | 8.39% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Paychex
PAYX
US$397億
| US$195萬 | 0.2% |
19,833
-7,706
| -28% | -US$72.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
77
Capital One
COF
US$1238億
| US$191萬 | 0.2% |
9,526
-74
| -0.8% | -US$1.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
78
Intel
INTC
US$4750億
| US$184萬 | 0.19% |
13,201
+7
| +0.1% | +US$708 |
2013 Q2
52個季度
|
|
79
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$180萬 | 0.19% |
18,697
-3,396
| -15% | -US$34.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
80
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$171萬 | 0.18% |
7,074
-111
| -2% | -US$2.53萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
81
Amphenol
APH
US$1957億
| US$170萬 | 0.18% |
19,244
-794
| -4% | -US$5.72萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
82
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$157萬 | 0.16% |
3,723
-120
| -3% | -US$4.77萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
83
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$156萬 | 0.16% |
16,107
-520
| -3% | -US$4.97萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$154萬 | 0.16% |
26,774
-315
| -1% | -US$1.81萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
85
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$150萬 | 0.16% |
20,495
-2,300
| -10% | -US$16.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$148萬 | 0.15% |
6,801
-103
| -1% | -US$2.15萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
87
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$139萬 | 0.14% |
5,420
+35
| +0.6% | +US$8,593 |
2021 Q1
21個季度
|
|
88
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$136萬 | 0.14% |
4,986
-76
| -2% | -US$2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
89
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$134萬 | 0.14% |
9,746
+491
| +5% | +US$6.48萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
90
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$134萬 | 0.14% |
1,944
-4
| -0.2% | -US$2,667 |
2020 Q2
24個季度
|
|
91
Abbott
ABT
US$1815億
| US$128萬 | 0.13% |
14,115
-1,169
| -8% | -US$10.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
92
Southern Company
SO
US$1049億
| US$125萬 | 0.13% |
13,025
-215
| -2% | -US$2.02萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
93
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$115萬 | 0.12% |
4,560
-50
| -1% | -US$1.15萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
94
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$115萬 | 0.12% |
5,897
| – | – |
2013 Q3
51個季度
|
|
95
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$113萬 | 0.12% |
3,075
-159
| -5% | -US$6.59萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
96
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$112萬 | 0.12% |
12,802
-143
| -1% | -US$1.29萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
97
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$109萬 | 0.11% |
4,561
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
98
Verizon
VZ
US$1861億
| US$108萬 | 0.11% |
25,517
-944
| -4% | -US$4.43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
99
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$107萬 | 0.11% |
3,249
-10
| -0.3% | -US$3,031 |
2013 Q2
52個季度
|
|
100
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$106萬 | 0.11% |
9,023
+63
| +0.7% | +US$6,588 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
J.W. Burns & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，J.W. Burns & Co持有195個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$8.73億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
J.W. Burns & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加52檔、減碼92檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共646股，價值US$74.6萬。 最大的一筆賣出是Danaher，估計金額為US$223萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為科技和金融。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進646股，價值US$74.6萬。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$155萬。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Danaher，估計減持了US$223萬。
- J.W. Burns & Co於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$89.1萬。
- 在2026年第2季，J.W. Burns & Co的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占42%。
- J.W. Burns & Co在2026年第2季新增了12個部位，並平倉6個部位。
- J.W. Burns & Co的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$9.6億。
根據J.W. Burns & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。