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Murchinson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.25억
회전율
61.49%
1년 추정 수익률
82.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.96%
1년 예상 수익률
+82.02%
3년 예상 수익률
+107.08%
5년 예상 수익률
+70.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.25억
AUM 성장
-US$6629만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$5073만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.2%
보유액
161
신규
63
증가
25
축소
15
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$1765만 |
| 2 |
New America Acquisition I Corp
NWAX
|
+US$1490만 |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$1207만 |
| 4 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$622만 |
| 5 |
Nano Dimension
NNDM
|
+US$537만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
South Bow Corp
SOBO
|
+US$5748만 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$4419만 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$1395만 |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$450만 |
| 5 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+US$361만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.55% |
| 2 | 금융 | 7.08% |
| 3 | 정보기술 | 5.02% |
| 4 | 산업재 | 4.04% |
| 5 | 헬스케어 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
TC Energy
TRP
US$644억
| US$749만 | 1.03% |
113,000
-62,600
| -36% | -US$414만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
콜옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$707만 | 0.98% |
178,900
+73,900
| +70% | +US$336만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
28
풋옵션
TC Energy
TRP
US$644억
| US$683만 | 0.94% |
103,000
-72,600
| -41% | -US$480만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
29
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4억
| US$657만 | 0.91% |
103,740
+100,000
| +2,674% | +US$622만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
콜옵션
Imperial Oil
IMO
US$653억
| US$646만 | 0.89% |
57,700
+48,800
| +548% | +US$611만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.53억
| US$635만 | 0.88% |
1,249,895
+250,000
| +25% | +US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
32
풋옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4억
| US$633만 | 0.87% |
+100,000
| 신규 | +US$622만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.73억
| US$621만 | 0.86% |
1,290,294
-25,000
| -2% | -US$10만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
풋옵션
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$600만 | 0.83% |
+17,500
| 신규 | +US$522만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$596만 | 0.82% |
+20,000
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
콜옵션
Brookfield Asset Management
BAM
US$734억
| US$572만 | 0.79% |
+127,500
| 신규 | +US$602만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
콜옵션
Sun Life Financial
SLF
US$443억
| US$510만 | 0.7% |
+65,000
| 신규 | +US$468만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
38
풋옵션
Sun Life Financial
SLF
US$443억
| US$510만 | 0.7% |
+65,000
| 신규 | +US$468만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
39
풋옵션
Brookfield Asset Management
BAM
US$734억
| US$505만 | 0.7% |
+112,500
| 신규 | +US$531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$386억
| US$500만 | 0.69% |
+20,000
| 신규 | +US$441만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
41
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$489만 | 0.68% |
123,900
+18,900
| +18% | +US$85.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
콜옵션
Brookfield
BN
US$833억
| US$480만 | 0.66% |
+112,600
| 신규 | +US$503만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.6억
| US$452만 | 0.62% |
106,874
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
44
풋옵션
Brookfield
BN
US$833억
| US$448만 | 0.62% |
+105,100
| 신규 | +US$470만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
45
콜옵션
Nutrien
NTR
US$329억
| US$426만 | 0.59% |
67,600
+3,200
| +5% | +US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
46
풋옵션
Nutrien
NTR
US$329억
| US$409만 | 0.56% |
65,000
-2,636,900
| -98% | -US$1.84억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
TRLV
47
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$20.8억
| US$349만 | 0.48% |
+355,200
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
콜옵션
PG&E
PCG
US$396억
| US$336만 | 0.46% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$84.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
콜옵션
Fortis
FTS
US$285억
| US$332만 | 0.46% |
58,000
+43,500
| +300% | +US$245만 |
2026 Q1
1분기
|
|
50
SK Telecom
SKM
US$124억
| US$322만 | 0.44% |
+100,000
| 신규 | +US$370만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Murchinson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Murchinson의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$7.25억였으며 전 분기 US$7.91억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Murchinson 측은 2026년 2분기에 순 US$5073만 규모를 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 South Bow Corp 주식으로, 추정 US$5748만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Murchinson 측은 iShares MSCI South Korea ETF에 US$2019만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Murchinson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI South Korea ETF 주식으로, US$2019만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Murchinson 측이 2026년 2분기에 Brighthouse Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Murchinson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nutrien이며, 추정 감소액은 US$4419만예요.
- Murchinson 측은 2026년 2분기에 South Bow Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$5748만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Murchinson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.25억 중 46% 비중을 차지해요.
- Murchinson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Murchinson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$7.25억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Murchinson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.