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Murchinson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.25억
회전율
61.49%
1년 추정 수익률
82.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.96%
1년 예상 수익률
+82.02%
3년 예상 수익률
+107.08%
5년 예상 수익률
+70.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.25억
AUM 성장
-US$6629만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$5073만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.2%
보유액
161
신규
63
증가
25
축소
15
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$1765만 |
| 2 |
New America Acquisition I Corp
NWAX
|
+US$1490만 |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$1207만 |
| 4 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$622만 |
| 5 |
Nano Dimension
NNDM
|
+US$537만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
South Bow Corp
SOBO
|
+US$5748만 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$4419만 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$1395만 |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$450만 |
| 5 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+US$361만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.55% |
| 2 | 금융 | 7.08% |
| 3 | 정보기술 | 5.02% |
| 4 | 산업재 | 4.04% |
| 5 | 헬스케어 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$37.5만 | 0.05% |
+4,000
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
EROC
102
ERock Inc
EROC
US$3.85억
| US$36.2만 | 0.05% |
+25,000
| 신규 | +US$39.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
콜옵션
Laser Photonics
LASE
US$4145만
| US$33만 | 0.05% |
+200,000
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Brookfield
BN
US$848억
| US$32.5만 | 0.04% |
+7,638
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
International Money Express
IMXI
US$2.81억
| US$31.4만 | 0.04% |
21,700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
106
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$26만 | 0.04% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
107
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$25.2만 | 0.03% |
16,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
108
NorthWestern Energy
NWE
US$47.7억
| US$25.1만 | 0.03% |
3,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
109
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$24.8만 | 0.03% |
6,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
110
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$24.4만 | 0.03% |
100,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
111
Edison International
EIX
US$221억
| US$22.3만 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
TWO
112
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$21.1만 | 0.03% |
17,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
113
콜옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$21만 | 0.03% |
+2,900
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
114
풋옵션
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$21만 | 0.03% |
+2,900
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Exyn Technologies Warrant
EXYNW
| US$17.2만 | 0.02% |
+129,000
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$14.1만 | 0.02% |
111,569
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
117
Beyond Air
XAIR
US$206만
| US$12.2만 | 0.02% |
13,710
-2,789
| -17% | -US$2.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
118
LENSAR
LNSR
US$7458만
| US$7.55만 | 0.01% |
13,223
-23,337
| -64% | -US$13.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
CPI Aerostructures
CVU
US$6439만
| US$7.36만 | 0.01% |
14,178
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
VBIO
120
Valion Bio
VBIO
US$83.4만
| US$5.98만 | 0.01% |
+4,600
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
QLEP.WS
121
Quantum Leap Acquisition Corp Warrants
QLEP.WS
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$1.22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-3,700
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
|
ATKR
123
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$88.4만 | – |
|
124
상장폐지됨
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| – | – |
-18,800
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
125
Bank of Montreal
BMO
US$1175억
| – | – |
-20,046
| 청산됨 | -US$315만 | – |
|
유사한 펀드
Murchinson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Murchinson의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$7.25억였으며 전 분기 US$7.91억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Murchinson 측은 2026년 2분기에 순 US$5073만 규모를 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 South Bow Corp 주식으로, 추정 US$5748만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Murchinson 측은 iShares MSCI South Korea ETF에 US$2019만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Murchinson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI South Korea ETF 주식으로, US$2019만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Murchinson 측이 2026년 2분기에 Brighthouse Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Murchinson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nutrien이며, 추정 감소액은 US$4419만예요.
- Murchinson 측은 2026년 2분기에 South Bow Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$5748만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Murchinson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.25억 중 46% 비중을 차지해요.
- Murchinson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Murchinson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$7.25억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Murchinson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.