Discipline Wealth Solutionss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Discipline Wealth Solutions Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,6 Mio. $	Kaufen	149.499 +14.803	+11 %	+1,2 Mio. $	1,01 %	28
2026 Q2	11,1 Mio. $	Kaufen	134.696 +21.129	+19 %	+1,64 Mio. $	0,97 %	30
2026 Q1	8,08 Mio. $	Kaufen	113.567 +20.917	+23 %	+1,54 Mio. $	0,85 %	30
2025 Q4	6,45 Mio. $	Kaufen	92.650 +8.115	+10 %	+559.423 $	1,2 %	21
2025 Q3	5,79 Mio. $	Kaufen	84.535 +13.929	+20 %	+929.723 $	1,53 %	14
2025 Q2	4,5 Mio. $	Kaufen	70.606 +8.401	+14 %	+503.627 $	1,72 %	11
2025 Q1	3,72 Mio. $	Verkaufen	62.205 -5.387	-8 %	-346.435 $	1,77 %	11
2024 Q4	4,4 Mio. $	Kaufen	67.592 +7.877	+13 %	+526.833 $	2,04 %	10
2024 Q3	3,87 Mio. $	Kaufen	59.715 +7.997	+15 %	+500.537 $	2,04 %	10
2024 Q2	3,11 Mio. $	Kaufen	51.718 +8.407	+19 %	+505.974 $	2,45 %	9
2024 Q1	2,67 Mio. $	Kaufen	43.311 +4.241	+11 %	+250.953 $	2,48 %	9
2023 Q4	2,27 Mio. $	Kaufen	+39.070	Neu	+2,09 Mio. $	2,27 %	9

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Discipline Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Discipline Wealth Solutions erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,2 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 149.499 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Die Position macht 1,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Discipline Wealth Solutions 149.499 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 11,6 Mio. $.
Discipline Wealth Solutions kaufte im Q3 2026 14.803 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,01 % des Portfolios von Discipline Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 28.
Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .