Discipline Wealth Solutionss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Discipline Wealth Solutions Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,3 Mio. $	Kaufen	301.098 +29.982	+11 %	+1,18 Mio. $	0,98 %	29
2026 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	271.116 +50.298	+23 %	+1,88 Mio. $	0,92 %	32
2026 Q1	7,74 Mio. $	Kaufen	220.818 +33.516	+18 %	+1,18 Mio. $	0,81 %	33
2025 Q4	6,16 Mio. $	Kaufen	187.302 +32.322	+21 %	+1,04 Mio. $	1,14 %	22
2025 Q3	4,93 Mio. $	Kaufen	154.980 +12.374	+9 %	+386.577 $	1,3 %	18
2025 Q2	4,2 Mio. $	Kaufen	142.606 +16.011	+13 %	+443.314 $	1,61 %	13
2025 Q1	3,56 Mio. $	Verkaufen	126.595 -9.987	-7 %	-302.202 $	1,7 %	12
2024 Q4	4,2 Mio. $	Kaufen	136.582 +17.242	+14 %	+545.954 $	1,95 %	11
2024 Q3	3,68 Mio. $	Kaufen	119.340 +19.506	+20 %	+584.607 $	1,94 %	11
2024 Q2	2,87 Mio. $	Kaufen	99.834 +10.332	+12 %	+299.835 $	2,27 %	10
2024 Q1	2,67 Mio. $	Kaufen	89.502 +9.193	+11 %	+262.194 $	2,47 %	10
2023 Q4	2,26 Mio. $	Kaufen	+80.309	Neu	+2,08 Mio. $	2,26 %	10

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Discipline Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Discipline Wealth Solutions erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,18 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 301.098 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Die Position macht 0,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Discipline Wealth Solutions 301.098 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 11,3 Mio. $.
Discipline Wealth Solutions kaufte im Q3 2026 29.982 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,98 % des Portfolios von Discipline Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 29.
Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .