de Discipline Wealth Solutions U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Discipline Wealth Solutions Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,3 mi	Comprar	301.098 +29.982	+11%	+US$ 1,18 mi	0,98%	29
2026 Q2	US$ 10,5 mi	Comprar	271.116 +50.298	+23%	+US$ 1,88 mi	0,92%	32
2026 Q1	US$ 7,74 mi	Comprar	220.818 +33.516	+18%	+US$ 1,18 mi	0,81%	33
2025 Q4	US$ 6,16 mi	Comprar	187.302 +32.322	+21%	+US$ 1,04 mi	1,14%	22
2025 Q3	US$ 4,93 mi	Comprar	154.980 +12.374	+9%	+US$ 387 mil	1,3%	18
2025 Q2	US$ 4,2 mi	Comprar	142.606 +16.011	+13%	+US$ 443 mil	1,61%	13
2025 Q1	US$ 3,56 mi	Vender	126.595 -9.987	-7%	-US$ 302 mil	1,7%	12
2024 Q4	US$ 4,2 mi	Comprar	136.582 +17.242	+14%	+US$ 546 mil	1,95%	11
2024 Q3	US$ 3,68 mi	Comprar	119.340 +19.506	+20%	+US$ 585 mil	1,94%	11
2024 Q2	US$ 2,87 mi	Comprar	99.834 +10.332	+12%	+US$ 300 mil	2,27%	10
2024 Q1	US$ 2,67 mi	Comprar	89.502 +9.193	+11%	+US$ 262 mil	2,47%	10
2023 Q4	US$ 2,26 mi	Comprar	+80.309	Nova	+US$ 2,08 mi	2,26%	10

Outros fundos que detêm DFSV

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de US$ 332 mi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 654 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de US$ 520 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 3,66 bi 22,28% Retorno est. (1 ano)

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de US$ 254 mi 10,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Discipline Wealth Solutions em DFSV no T3 2026

Discipline Wealth Solutions aumentou sua participação em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) em 11% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,18 mi em ações e elevando a posição para 301.098 ações, avaliadas em US$ 11,3 mi. A posição representa 0,98% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

Discipline Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em DFSV no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Discipline Wealth Solutions detinha 301.098 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 11,3 mi.
Discipline Wealth Solutions comprou 29.982 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,18 mi.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,98% da carteira de Discipline Wealth Solutions em T3 2026, sua posição nº 29.
Discipline Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
80 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Discipline Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.