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Discipline Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
10.14%
1년 추정 수익률
12.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+12.89%
3년 예상 수익률
+45.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$551만
(+0.48%)
자금 흐름
+US$1763만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.18%
보유액
207
신규
10
증가
95
축소
69
청산됨
11
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$572만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$498만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$389만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
|
+US$847만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$324만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$221만 |
| 4 |
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
|
+US$196만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.74% |
| 2 | 정보기술 | 1.83% |
| 3 | 금융 | 0.56% |
| 4 | 임의소비재 | 0.43% |
| 5 | 헬스케어 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1178만 | 1.02% |
131,416
+1,423
| +1% | +US$13.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$1166만 | 1.01% |
75,115
+1,341
| +2% | +US$20.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
28
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$1157만 | 1.01% |
149,499
+14,803
| +11% | +US$120만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$1128만 | 0.98% |
301,098
+29,982
| +11% | +US$118만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.7억
| US$1059만 | 0.92% |
314,450
-11,287
| -3% | -US$39.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$1058만 | 0.92% |
121,861
+355
| +0.3% | +US$3.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$1008만 | 0.88% |
143,674
+6,489
| +5% | +US$46.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
33
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$983만 | 0.85% |
211,439
-68,600
| -24% | -US$324만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$972만 | 0.84% |
29,179
+17
| +0.1% | +US$5.46천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
35
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$871만 | 0.76% |
221,584
-5,309
| -2% | -US$20.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$859만 | 0.75% |
144,755
+6,389
| +5% | +US$38.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
37
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$123억
| US$771만 | 0.67% |
80,630
+9,518
| +13% | +US$85.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7억
| US$735만 | 0.64% |
72,628
-134
| -0.2% | -US$1.38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
39
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8억
| US$727만 | 0.63% |
115,059
-3,102
| -3% | -US$19.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
40
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$714만 | 0.62% |
145,054
-19,278
| -12% | -US$95.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$7717만
| US$695만 | 0.6% |
228,354
+8,270
| +4% | +US$25.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
42
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$321억
| US$579만 | 0.5% |
74,235
+6,037
| +9% | +US$43.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$529만 | 0.46% |
57,710
+25,163
| +77% | +US$230만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
44
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142억
| US$522만 | 0.45% |
166,890
+120,745
| +262% | +US$389만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$497만 | 0.43% |
6,493
-301
| -4% | -US$23만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$481만 | 0.42% |
21,042
-275
| -1% | -US$5.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
47
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFO
US$2590만
| US$461만 | 0.4% |
64,635
-3,165
| -5% | -US$23.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
48
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$392만 | 0.34% |
79,688
+2,739
| +4% | +US$13.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
49
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$381만 | 0.33% |
48,774
-27,515
| -36% | -US$221만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
50
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$22.6억
| US$379만 | 0.33% |
20,357
+5,957
| +41% | +US$115만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Discipline Wealth Solutions 측은 US$11.5억 상당의 207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 95개 증가, 69개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Convergence Long/Short Equity ETF 주식으로, 19,078주를 보유했으며 가치는 US$64.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$847만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Convergence Long/Short Equity ETF 주식으로, US$64.9만 상당의 19,078주를 매수했어요.
- Discipline Wealth Solutions 측이 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$572만 규모예요.
- Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF이며, 추정 감소액은 US$847만예요.
- Discipline Wealth Solutions 측은 2026년 3분기에 Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 46% 비중을 차지해요.
- Discipline Wealth Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Discipline Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.