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Pinnacle Wealth Planning Services Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
9,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,6 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,72 %
Position
2.944
Neu
195
Aufgestockt
1.099
Reduziert
921
Geschlossen
97
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+4,53 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,5 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+1,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+8,86 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,75 % |
| 2 | Technologie | 16,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,72 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,66 % |
| 5 | Energie | 5,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,6 % |
49.241
-1.093
| -2 % | -133.725 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
27
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 6,01 Mio. $ | 0,59 % |
39.859
+32.738
| +460 % | +4,53 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
704 Mio. $
| 5,83 Mio. $ | 0,57 % |
131.333
+4.559
| +4 % | +207.750 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,54 % |
9.061
-209
| -2 % | -107.519 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
30
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,6 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,54 % |
106.894
-3.374
| -3 % | -174.983 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,5 % |
37.739
-198
| -0,5 % | -28.652 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 4,82 Mio. $ | 0,47 % |
9.676
-676
| -7 % | -341.056 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
33
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 4,76 Mio. $ | 0,46 % |
4.113
-112
| -3 % | -132.160 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,44 % |
16.396
-4.923
| -23 % | -1,45 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
35
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 0,44 % |
9.959
-338
| -3 % | -143.211 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,11 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,43 % |
244.508
+541
| +0,2 % | +10.056 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
37
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,43 % |
4.109
+337
| +9 % | +320.114 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,42 % |
35.580
-2.257
| -6 % | -230.223 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
39
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,41 % |
39.559
+702
| +2 % | +79.088 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
40
Visa
V
794 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,4 % |
11.454
+172
| +2 % | +62.872 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,38 % |
41.042
+473
| +1 % | +45.952 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
42
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,37 % |
45.452
-545
| -1 % | -45.221 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
43
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,37 % |
36.277
+451
| +1 % | +49.516 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
44
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,37 % |
23.159
-312
| -1 % | -48.784 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
45
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,36 % |
105.085
-15.174
| -13 % | -609.201 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,36 % |
17.607
+327
| +2 % | +70.671 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
47
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,35 % |
46.415
+8.088
| +21 % | +633.442 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
ASML
ASML
591 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,32 % |
1.835
-89
| -5 % | -154.294 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
49
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,32 % |
6.428
-69
| -1 % | -35.036 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
50
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,32 % |
12.559
-1.180
| -9 % | -302.506 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von Pinnacle Wealth Planning Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 2.944 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pinnacle Wealth Planning Services für Q3 2026 weist 195 neu, 1.099 erhöht, 921 reduziert und 97 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Emerging Markets Bond ETF: 53.478 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pinnacle Wealth Planning Services im Q3 2026 war VanEck Emerging Markets Bond ETF: 53.478 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Pinnacle Wealth Planning Services hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pinnacle Wealth Planning Services im Q3 2026 entfiel auf Energy Transfer Partners und belief sich schätzungsweise auf 8,86 Mio. $.
- Pinnacle Wealth Planning Services hat seine Position in State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pinnacle Wealth Planning Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Pinnacle Wealth Planning Services eröffnete 195 neue Positionen und schloss 97 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Pinnacle Wealth Planning Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .