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SFP
Sandbox Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.56億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
19.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.37%
1年予想リターン
+19.83%
3年間の予想リターン
+69.59%
5年予想リターン
+82.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.56億
運用資産残高の伸び率
-$576万
(-1.6%)
資金フロー
+$1679万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.92%
保有額
129
新規
6
買い増し
58
減少
42
解消
12
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$748万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$193万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$151万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$125万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$93.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$130万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$54.8万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$35.6万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$33.6万 |
| 5 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+$32.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.69% |
| 2 | 情報技術 | 21.33% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.74% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.79% |
| 5 | エネルギー | 2.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3946万 | 11.1% |
542,022
+24,852
| +5% | +$193万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3435万 | 9.66% |
135,362
-4,995
| -4% | -$130万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1806万 | 5.08% |
27,763
+2,215
| +9% | +$151万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1533万 | 4.31% |
223,917
+106,052
| +90% | +$748万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1497万 | 4.21% |
76,287
+6,240
| +9% | +$125万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1466万 | 4.12% |
70,406
+580
| +0.8% | +$12.8万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1429万 | 4.02% |
38,595
-1,309
| -3% | -$54.8万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1205万 | 3.39% |
178,414
+13,476
| +8% | +$93.5万 |
2021 Q3
18四半期
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1123万 | 3.16% |
198,207
+533
| +0.3% | +$3.1万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1022万 | 2.87% |
201,987
+14,455
| +8% | +$73.2万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
11
Snowflake
SNOW
$1083億
| $981万 | 2.76% |
65,076
-30
| -0% | -$5,552 |
2022 Q1
16四半期
|
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $976万 | 2.74% |
45,369
-1,506
| -3% | -$33.6万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $936万 | 2.63% |
16,215
+897
| +6% | +$54.5万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $915万 | 2.57% |
52,469
-148
| -0.3% | -$2.72万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $809万 | 2.28% |
145,733
+5,771
| +4% | +$33.4万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $735万 | 2.07% |
23,122
+2,028
| +10% | +$68万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $617万 | 1.73% |
49,622
+6,227
| +14% | +$79.1万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $525万 | 1.48% |
12,202
+1,344
| +12% | +$60.2万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $513万 | 1.44% |
103,928
+6,598
| +7% | +$34.4万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $467万 | 1.31% |
48,916
+7,392
| +18% | +$71.1万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $457万 | 1.29% |
15,908
-17
| -0.1% | -$5,342 |
2020 Q4
21四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $455万 | 1.28% |
26,840
+15
| +0.1% | +$2,189 |
2020 Q4
21四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $383万 | 1.08% |
6,693
+6
| +0.1% | +$3,845 |
2020 Q4
21四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $373万 | 1.05% |
12,992
+2,601
| +25% | +$81.7万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
25
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $363万 | 1.02% |
57,950
+7,427
| +15% | +$46.6万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
類似するファンド
MS
ACM
VI
IVLAV
MIM
NFG
EPAM
PCP
Sandbox Financial Partnersの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Sandbox Financial Partnersは$3.56億相当のポジションを129件保有しており、前四半期の$3.61億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Sandbox Financial Partnersは2026年第1四半期に純新規資金として$1679万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETFで、保有株数は6,244株、評価額は$69.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$130万相当を売却しました。
- Sandbox Financial Partnersが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETFで、株数は6,244株、評価額は$69.2万でした。
- Sandbox Financial Partnersは2026年第1四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$748万でした。
- Sandbox Financial Partnersが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$130万相当を減らしました。
- Sandbox Financial Partnersは2026年第1四半期にiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.9万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Sandbox Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの52%を占めています。
- Sandbox Financial Partnersは2026年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Sandbox Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$3.56億となりました。
2026年4月8日に提出された、2026年第1四半期分のSandbox Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。