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NFG
Northeast Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.04億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
12.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.68%
1年予想リターン
+12.61%
3年間の予想リターン
+31.56%
5年予想リターン
+33.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.04億
運用資産残高の伸び率
-$3819万
(-8.6%)
資金フロー
-$1933万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.7%
保有額
103
新規
5
買い増し
12
減少
56
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+$808万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$659万 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+$615万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$423万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$258万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$1199万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$363万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$318万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$263万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.81% |
| 2 | 情報技術 | 1.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.06% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.59% |
| 5 | 生活必需品 | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $5491万 | 13.59% |
2,141,313
+157,752
| +8% | +$423万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2501万 | 6.19% |
807,726
-82,706
| -9% | -$263万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2192万 | 5.43% |
752,372
+17,573
| +2% | +$54.6万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2010万 | 4.97% |
811,818
-99,130
| -11% | -$252万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1677万 | 4.15% |
549,657
-56,763
| -9% | -$177万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
|
6
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1483万 | 3.67% |
22,800
-14,400
| -39% | -$979万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
7
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1375万 | 3.4% |
373,064
-56,363
| -13% | -$210万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1294万 | 3.2% |
121,903
-29,586
| -20% | -$318万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1269万 | 3.14% |
522,603
-71,633
| -12% | -$174万 |
2022 Q2
15四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1189万 | 2.94% |
133,902
+3,536
| +3% | +$32.4万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1174万 | 2.91% |
217,180
-22,775
| -9% | -$128万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $1075万 | 2.66% |
143,713
-14,225
| -9% | -$108万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1056万 | 2.61% |
16,234
-5,346
| -25% | -$363万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1011万 | 2.5% |
200,651
+26,787
| +15% | +$136万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1011万 | 2.5% |
379,803
+247,047
| +186% | +$659万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $1003万 | 2.48% |
429,967
+109,480
| +34% | +$258万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $888万 | 2.2% |
512,673
-20,341
| -4% | -$30.7万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $851万 | 2.11% |
150,184
-30,161
| -17% | -$175万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $796万 | 1.97% |
310,565
-16,418
| -5% | -$42.4万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $795万 | 1.97% |
258,864
-24,812
| -9% | -$75.3万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $764万 | 1.89% |
87,919
-8,144
| -8% | -$71.6万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
|
22
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$146億
| $763万 | 1.89% |
+153,434
| 新規 | +$808万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $713万 | 1.76% |
66,914
-17,642
| -21% | -$189万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $674万 | 1.67% |
290,058
+37,141
| +15% | +$86.9万 |
2020 Q4
21四半期
|
|
25
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $665万 | 1.65% |
26,800
-14,500
| -35% | -$374万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
EPAM
PCP
IVLAV
VI
ACM
MS
SFP
OCM
Northeast Financial Groupの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Northeast Financial Groupは$4.04億相当のポジションを103件保有しており、前四半期の$4.42億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Northeast Financial Groupは2026年第1四半期に純額で$1933万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、56銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNPK Internationalで、推定 $78.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Northeast Financial Groupは$763万相当のNEOS Nasdaq 100 High Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Northeast Financial Groupが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNEOS Nasdaq 100 High Income ETFで、株数は153,434株、評価額は$763万でした。
- Northeast Financial Groupは2026年第1四半期にSchwab US TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$659万でした。
- Northeast Financial Groupが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETFで、推定$1199万相当を減らしました。
- Northeast Financial Groupは2026年第1四半期にNPK Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.6万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Northeast Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.04億のポートフォリオの51%を占めています。
- Northeast Financial Groupは2026年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Northeast Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$4.04億となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のNortheast Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。