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NFG
Northeast Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 404 M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
12.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.2 M
(-8.6%)
Flujo de capital
-USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.7%
Posición
103
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
56
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 6.59 M |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 6.15 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 2.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 12 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 3.18 M |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.81% |
| 2 | Tecnología | 1.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.06% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.59% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 54.9 M | 13.59% |
2,141,313
+157,752
| +8% | +USD 4.23 M |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 25 M | 6.19% |
807,726
-82,706
| -9% | -USD 2.63 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 21.9 M | 5.43% |
752,372
+17,573
| +2% | +USD 546 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.2 mil M
| USD 20.1 M | 4.97% |
811,818
-99,130
| -11% | -USD 2.52 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 16.8 M | 4.15% |
549,657
-56,763
| -9% | -USD 1.77 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 14.8 M | 3.67% |
22,800
-14,400
| -39% | -USD 9.8 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 13.7 M | 3.4% |
373,064
-56,363
| -13% | -USD 2.1 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 12.9 M | 3.2% |
121,903
-29,586
| -20% | -USD 3.18 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 12.7 M | 3.14% |
522,603
-71,633
| -12% | -USD 1.74 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 11.9 M | 2.94% |
133,902
+3,536
| +3% | +USD 324 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.7 M | 2.91% |
217,180
-22,775
| -9% | -USD 1.28 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 10.7 M | 2.66% |
143,713
-14,225
| -9% | -USD 1.08 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 10.6 M | 2.61% |
16,234
-5,346
| -25% | -USD 3.63 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 10.1 M | 2.5% |
200,651
+26,787
| +15% | +USD 1.36 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 10.1 M | 2.5% |
379,803
+247,047
| +186% | +USD 6.59 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 10 M | 2.48% |
429,967
+109,480
| +34% | +USD 2.58 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8018 M
| USD 8.88 M | 2.2% |
512,673
-20,341
| -4% | -USD 307 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.7 mil M
| USD 8.51 M | 2.11% |
150,184
-30,161
| -17% | -USD 1.75 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 7.96 M | 1.97% |
310,565
-16,418
| -5% | -USD 424 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.95 M | 1.97% |
258,864
-24,812
| -9% | -USD 753 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 7.64 M | 1.89% |
87,919
-8,144
| -8% | -USD 716 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
22
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 7.63 M | 1.89% |
+153,434
| Nuevas | +USD 8.08 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 7.13 M | 1.76% |
66,914
-17,642
| -21% | -USD 1.89 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 6.74 M | 1.67% |
290,058
+37,141
| +15% | +USD 869 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
25
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.6 mil M
| USD 6.65 M | 1.65% |
26,800
-14,500
| -35% | -USD 3.74 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
EPAM
PCP
IVLAV
VI
ACM
MS
SFP
OCM
Revisión del portafolio de Northeast Financial Group en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Northeast Financial Group mantenía 103 posiciones valuadas en USD 404 M, un 8.6% menos que los USD 442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Northeast Financial Group registró retiros netos por USD 19.3 M en T1 2026, cerró 13 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue NPK International, una posición estimada en USD 786 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Northeast Financial Group abrió una nueva posición en NEOS Nasdaq 100 High Income ETF por valor de USD 7.63 M.
- La mayor compra de Northeast Financial Group en T1 2026 fue NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 153,434 acciones por un valor de USD 7.63 M.
- Northeast Financial Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US TIPS ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de Northeast Financial Group durante T1 2026 fue en Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Northeast Financial Group cerró por completo su posición en NPK International en T1 2026, con una venta estimada de USD 786 k.
- Las diez principales posiciones de Northeast Financial Group representan 51% de su cartera de USD 404 M en T1 2026.
- Northeast Financial Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Northeast Financial Group cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 404 M.
Según el Informe 13F de Northeast Financial Group correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.