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PCP
Perbak Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
70.78%
Rendimiento estimado a 1 año
17.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.6 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 84.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.54%
Posición
397
Nuevas
178
Aumentadas
97
Reducidas
19
Cerradas
103
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 37.4 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 9 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 8.94 M |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 8.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 52.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 34.7 M |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 4.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.65% |
| 2 | Industriales | 15.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.4% |
| 4 | Tecnología | 8.09% |
| 5 | Atención médica | 6.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 74.7 M | 18.38% |
461,922
+222,608
| +93% | +USD 37.4 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 16.9 M | 4.16% |
+155,076
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 16.3 M | 4.02% |
199,409
-8,217
| -4% | -USD 692 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 13.8 M | 3.39% |
34,112
-30,703
| -47% | -USD 11.2 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 11.5 M | 2.83% |
208,841
-83,664
| -29% | -USD 4.81 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 11.1 M | 2.74% |
57,970
-266,373
| -82% | -USD 52.8 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.9 M | 2.68% |
16,753
-51,003
| -75% | -USD 34.7 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 8.65 M | 2.13% |
+97,504
| Nuevas | +USD 8.94 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 8.56 M | 2.11% |
+171,243
| Nuevas | +USD 8.59 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 8.55 M | 2.1% |
+58,330
| Nuevas | +USD 9 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
11
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 6.12 M | 1.51% |
+78,444
| Nuevas | +USD 6.61 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 4.54 M | 1.12% |
13,812
-13,894
| -50% | -USD 4.74 M |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
13
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 4.08 M | 1.01% |
188,913
+101,701
| +117% | +USD 2.76 M |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 4.04 M | 0.99% |
40,892
+1,460
| +4% | +USD 160 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 4.03 M | 0.99% |
+5,906
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.02 M | 0.99% |
+20,293
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.8 M | 0.93% |
+6,286
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.39 M | 0.83% |
+11,952
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
19
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 3.29 M | 0.81% |
+9,584
| Nuevas | +USD 3.4 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.1 M | 0.76% |
+16,087
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
21
StandardAero Inc
SARO
USD 7052 M
| USD 2.84 M | 0.7% |
+109,800
| Nuevas | +USD 3.28 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Silgan Holdings
SLGN
USD 3995 M
| USD 2.54 M | 0.63% |
+65,543
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 2.16 M | 0.53% |
10,156
+7,925
| +355% | +USD 1.77 M |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
24
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
| USD 1.89 M | 0.46% |
+15,961
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
25
Modine Manufacturing
MOD
USD 7906 M
| USD 1.84 M | 0.45% |
+8,486
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EPAM
NFG
IVLAV
VI
ACM
MS
SFP
OCM
Revisión del portafolio de Perbak Capital Partners en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Perbak Capital Partners mantenía 397 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 24% frente a los USD 328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Perbak Capital Partners destinó USD 84.3 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 178 nuevas posiciones y aumentó 97 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 155,076 acciones con un valor de USD 16.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 52.8 M.
- La mayor compra de Perbak Capital Partners en T1 2026 fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 155,076 acciones por un valor de USD 16.9 M.
- Perbak Capital Partners fue quien más aumentó su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 37.4 M.
- La mayor reducción de Perbak Capital Partners durante T1 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 52.8 M.
- Perbak Capital Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Retail ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Perbak Capital Partners representan 45% de su cartera de USD 406 M en T1 2026.
- Perbak Capital Partners abrió 178 posiciones nuevas y cerró 103 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Perbak Capital Partners aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.
Según el Informe 13F de Perbak Capital Partners correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.