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PCP
Perbak Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
70.78%
1年估算報酬率
17.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.96%
1年估算報酬率
+17.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$7865萬
(+24%)
資金流向
+US$8434萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.54%
持股
397
新
178
增持
97
減碼
19
已平倉
103
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$3736萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$1812萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$900萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$894萬 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$859萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5279萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3468萬 |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$1124萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$481萬 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$474萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.65% |
| 2 | 工業 | 15.75% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.4% |
| 4 | 科技 | 8.09% |
| 5 | 醫療保健 | 6.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$7471萬 | 18.38% |
461,922
+222,608
| +93% | +US$3736萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1690萬 | 4.16% |
+155,076
| 新 | +US$1812萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1635萬 | 4.02% |
199,409
-8,217
| -4% | -US$69.2萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
4
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$1379萬 | 3.39% |
34,112
-30,703
| -47% | -US$1124萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48億
| US$1149萬 | 2.83% |
208,841
-83,664
| -29% | -US$481萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1113萬 | 2.74% |
57,970
-266,373
| -82% | -US$5279萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1090萬 | 2.68% |
16,753
-51,003
| -75% | -US$3468萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$865萬 | 2.13% |
+97,504
| 新 | +US$894萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$856萬 | 2.11% |
+171,243
| 新 | +US$859萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$855萬 | 2.1% |
+58,330
| 新 | +US$900萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
11
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$612萬 | 1.51% |
+78,444
| 新 | +US$661萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
|
12
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$454萬 | 1.12% |
13,812
-13,894
| -50% | -US$474萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
13
DraftKings
DKNG
US$93.8億
| US$408萬 | 1.01% |
188,913
+101,701
| +117% | +US$276萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7億
| US$404萬 | 0.99% |
40,892
+1,460
| +4% | +US$16萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$403萬 | 0.99% |
+5,906
| 新 | +US$408萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
16
Accenture
ACN
US$1406億
| US$402萬 | 0.99% |
+20,293
| 新 | +US$473萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$380萬 | 0.93% |
+6,286
| 新 | +US$387萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$339萬 | 0.83% |
+11,952
| 新 | +US$376萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
19
General Dynamics
GD
US$931億
| US$329萬 | 0.81% |
+9,584
| 新 | +US$340萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$310萬 | 0.76% |
+16,087
| 新 | +US$320萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
21
StandardAero Inc
SARO
US$70.5億
| US$284萬 | 0.7% |
+109,800
| 新 | +US$328萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
22
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9億
| US$254萬 | 0.63% |
+65,543
| 新 | +US$288萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
23
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
| US$216萬 | 0.53% |
10,156
+7,925
| +355% | +US$177萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
24
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$189萬 | 0.46% |
+15,961
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
25
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1億
| US$184萬 | 0.45% |
+8,486
| 新 | +US$160萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
相似基金
EPAM
NFG
IVLAV
VI
ACM
MS
SFP
OCM
Perbak Capital Partners的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Perbak Capital Partners持有397個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$3.28億增加24%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Perbak Capital Partners在2026年第1季投入US$8434萬淨新增資金，建立178個新部位，並加碼97個既有持股。 其最大的新持股是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF：共155,076股，價值US$1690萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的65%，其次為工業和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$5279萬。
- Perbak Capital Partners在2026年第1季最大筆買進的是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF：共買進155,076股，價值US$1690萬。
- Perbak Capital Partners在2026年第1季增持State Street Industrial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$3736萬。
- Perbak Capital Partners在2026年第1季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$5279萬。
- Perbak Capital Partners於2026年第1季完全出清State Street SPDR S&P Retail ETF，估計賣出金額為US$449萬。
- 在2026年第1季，Perbak Capital Partners的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占45%。
- Perbak Capital Partners在2026年第1季新增了178個部位，並平倉103個部位。
- Perbak Capital Partners的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$4.06億。
根據Perbak Capital Partners的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月15日提交。