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NFG
Northeast Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 404 mi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
12,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,68%
Retorno est. (1 ano)
+12,61%
Retorno est. (3 anos)
+31,56%
Retorno est. (5 anos)
+33,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 404 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,2 mi
(-8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,7%
Posição
103
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
56
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 6,59 mi |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 2,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 3,18 mi |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 2,63 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,81% |
| 2 | Tecnologia | 1,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,59% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 54,9 mi | 13,59% |
2.141.313
+157.752
| +8% | +US$ 4,23 mi |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 25 mi | 6,19% |
807.726
-82.706
| -9% | -US$ 2,63 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 21,9 mi | 5,43% |
752.372
+17.573
| +2% | +US$ 546 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 20,1 mi | 4,97% |
811.818
-99.130
| -11% | -US$ 2,52 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 16,8 mi | 4,15% |
549.657
-56.763
| -9% | -US$ 1,77 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,8 mi | 3,67% |
22.800
-14.400
| -39% | -US$ 9,8 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 13,7 mi | 3,4% |
373.064
-56.363
| -13% | -US$ 2,1 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 12,9 mi | 3,2% |
121.903
-29.586
| -20% | -US$ 3,18 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 12,7 mi | 3,14% |
522.603
-71.633
| -12% | -US$ 1,74 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 11,9 mi | 2,94% |
133.902
+3.536
| +3% | +US$ 324 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 11,7 mi | 2,91% |
217.180
-22.775
| -9% | -US$ 1,28 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 10,7 mi | 2,66% |
143.713
-14.225
| -9% | -US$ 1,08 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,6 mi | 2,61% |
16.234
-5.346
| -25% | -US$ 3,63 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 10,1 mi | 2,5% |
200.651
+26.787
| +15% | +US$ 1,36 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 10,1 mi | 2,5% |
379.803
+247.047
| +186% | +US$ 6,59 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 10 mi | 2,48% |
429.967
+109.480
| +34% | +US$ 2,58 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 8,88 mi | 2,2% |
512.673
-20.341
| -4% | -US$ 307 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 8,51 mi | 2,11% |
150.184
-30.161
| -17% | -US$ 1,75 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 7,96 mi | 1,97% |
310.565
-16.418
| -5% | -US$ 424 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,95 mi | 1,97% |
258.864
-24.812
| -9% | -US$ 753 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 7,64 mi | 1,89% |
87.919
-8.144
| -8% | -US$ 716 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
22
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 7,63 mi | 1,89% |
+153.434
| Nova | +US$ 8,08 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 7,13 mi | 1,76% |
66.914
-17.642
| -21% | -US$ 1,89 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 6,74 mi | 1,67% |
290.058
+37.141
| +15% | +US$ 869 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
25
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,65 mi | 1,65% |
26.800
-14.500
| -35% | -US$ 3,74 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
EPAM
PCP
IVLAV
VI
ACM
MS
SFP
OCM
Revisão da carteira de Northeast Financial Group no T1 2026
No T1 2026, Northeast Financial Group detinha 103 posições no valor de US$ 404 mi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 442 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Northeast Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 19,3 mi em T1 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi NPK International, uma posição estimada em US$ 786 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Northeast Financial Group abriu uma nova posição em NEOS Nasdaq 100 High Income ETF no valor de US$ 7,63 mi.
- A maior compra de Northeast Financial Group no T1 2026 foi NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 153.434 ações no valor de US$ 7,63 mi.
- Northeast Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US TIPS ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 6,59 mi.
- A maior redução de Northeast Financial Group em T1 2026 foi em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Northeast Financial Group encerrou totalmente sua posição em NPK International no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 786 mil.
- As dez maiores posições de Northeast Financial Group representam 51% de sua carteira de US$ 404 mi no T1 2026.
- Northeast Financial Group abriu 5 novas posições e encerrou 13 em T1 2026.
- O valor da carteira de Northeast Financial Group caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 404 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Northeast Financial Group referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.