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NFG
Northeast Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.04억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
12.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.68%
1년 예상 수익률
+12.61%
3년 예상 수익률
+31.56%
5년 예상 수익률
+33.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.04억
AUM 성장
-US$3819만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$1933만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.7%
보유액
103
신규
5
증가
12
축소
56
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$808만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$659만 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$615만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$423만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$1199만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$363만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$318만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$263만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.81% |
| 2 | 정보기술 | 1.36% |
| 3 | 임의소비재 | 1.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.59% |
| 5 | 필수소비재 | 0.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$5491만 | 13.59% |
2,141,313
+157,752
| +8% | +US$423만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2501만 | 6.19% |
807,726
-82,706
| -9% | -US$263만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2192만 | 5.43% |
752,372
+17,573
| +2% | +US$54.6만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2010만 | 4.97% |
811,818
-99,130
| -11% | -US$252만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1677만 | 4.15% |
549,657
-56,763
| -9% | -US$177만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1483만 | 3.67% |
22,800
-14,400
| -39% | -US$979만 |
2025 Q4
1분기
|
|
7
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$1375만 | 3.4% |
373,064
-56,363
| -13% | -US$210만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1294만 | 3.2% |
121,903
-29,586
| -20% | -US$318만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1269만 | 3.14% |
522,603
-71,633
| -12% | -US$174만 |
2022 Q2
15개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1189만 | 2.94% |
133,902
+3,536
| +3% | +US$32.4만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1174만 | 2.91% |
217,180
-22,775
| -9% | -US$128만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
12
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$1075만 | 2.66% |
143,713
-14,225
| -9% | -US$108만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1056만 | 2.61% |
16,234
-5,346
| -25% | -US$363만 |
2022 Q3
14개 분기
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1011만 | 2.5% |
200,651
+26,787
| +15% | +US$136만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1011만 | 2.5% |
379,803
+247,047
| +186% | +US$659만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$1003만 | 2.48% |
429,967
+109,480
| +34% | +US$258만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$888만 | 2.2% |
512,673
-20,341
| -4% | -US$30.7만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$851만 | 2.11% |
150,184
-30,161
| -17% | -US$175만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$796만 | 1.97% |
310,565
-16,418
| -5% | -US$42.4만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$795만 | 1.97% |
258,864
-24,812
| -9% | -US$75.3만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$764만 | 1.89% |
87,919
-8,144
| -8% | -US$71.6만 |
2021 Q4
17개 분기
|
|
|
22
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146억
| US$763만 | 1.89% |
+153,434
| 신규 | +US$808만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$713만 | 1.76% |
66,914
-17,642
| -21% | -US$189만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$674만 | 1.67% |
290,058
+37,141
| +15% | +US$86.9만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
25
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$665만 | 1.65% |
26,800
-14,500
| -35% | -US$374만 |
2025 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
EPAM
PCP
IVLAV
VI
ACM
MS
SFP
OCM
Northeast Financial Group의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Northeast Financial Group의 보유 포지션은 103개, 총액은 US$4.04억였으며 전 분기 US$4.42억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Northeast Financial Group은(는) 2026년 1분기에 순 US$1933만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NPK International으로, 추정 US$78.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Northeast Financial Group는 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF에 US$763만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Northeast Financial Group의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 NEOS Nasdaq 100 High Income ETF으로, US$763만 상당의 153,434주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Schwab US TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Northeast Financial Group로, 추정 증가액은 US$659만 규모예요.
- Northeast Financial Group의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1199만예요.
- Northeast Financial Group는 2026년 1분기에 NPK International 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northeast Financial Group의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 51%를 차지해요.
- Northeast Financial Group는 2026년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Northeast Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$4.04억가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Northeast Financial Group의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.