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MS

Millington Securities Portfolio-Positionen

AUM 362 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+368 Mio. $
Kapitalfluss %
101,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,48 %
Position
275
Neu
275
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBIY-Symbol
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
+29,6 Mio. $
2
WBIL-Symbol
WBI BullBear Quality 3000 ETF
WBIL
+19,7 Mio. $
3
WBIG-Symbol
WBI BullBear Yield 3000 ETF
WBIG
+17,8 Mio. $
4
WBIF-Symbol
WBI BullBear Value 3000 ETF
WBIF
+15,9 Mio. $
5
FGDL-Symbol
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
+8,09 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46 %
2 Finanzwesen 10,78 %
3 Technologie 9,47 %
4 Industrie 6,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WBIY-Symbol
1
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
59,9 Mio. $
29,6 Mio. $ 8,17 %
+872.310
Neu +29,6 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
WBIL-Symbol
2
WBI BullBear Quality 3000 ETF
WBIL
29,6 Mio. $
18,8 Mio. $ 5,18 %
+559.037
Neu +19,7 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
WBIG-Symbol
3
WBI BullBear Yield 3000 ETF
WBIG
31,4 Mio. $
17,5 Mio. $ 4,83 %
+743.108
Neu +17,8 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
WBIF-Symbol
4
WBI BullBear Value 3000 ETF
WBIF
23 Mio. $
15,6 Mio. $ 4,3 %
+498.376
Neu +15,9 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
FGDL-Symbol
5
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
457 Mio. $
7,74 Mio. $ 2,14 %
+124.509
Neu +8,09 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,21 %
+174.471
Neu +4,58 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SPTM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,2 %
+55.114
Neu +4,55 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
ONOF-Symbol
8
Global X Adaptive US Risk Management ETF
ONOF
141 Mio. $
4,3 Mio. $ 1,19 %
+118.739
Neu +4,45 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,15 %
+63.139
Neu +4,06 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
OKE-Symbol
10
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,12 %
+44.729
Neu +3,68 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,02 %
+73.281
Neu +3,4 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SMHX-Symbol
12
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
248 Mio. $
3,66 Mio. $ 1,01 %
+98.329
Neu +3,81 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
HPQ-Symbol
13
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,98 %
+184.190
Neu +3,58 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
TW-Symbol
14
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,91 %
+27.893
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
EIX-Symbol
15
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,9 %
+44.765
Neu +3,02 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,89 %
+114.615
Neu +3,05 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
PTBD-Symbol
17
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
84,5 Mio. $
3,21 Mio. $ 0,88 %
+168.891
Neu +3,26 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SDCI-Symbol
18
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
2,95 Mio. $ 0,81 %
+108.361
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,8 %
+5.008
Neu +3,04 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,8 %
+12.126
Neu +3,03 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VFLO-Symbol
21
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,78 %
+71.968
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AROC-Symbol
22
Archrock
AROC
5,18 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,76 %
+78.671
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
HIG-Symbol
23
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,75 %
+20.093
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
PRI-Symbol
24
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,73 %
+10.593
Neu +2,73 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
BBY-Symbol
25
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,73 %
+40.959
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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VI
VectorGlobal IAG Miami, Florida 385 Mio. $ AUM
IVLAV
Index Venture Life Associates VI St. Helier, Jersey 396 Mio. $ AUM 176,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northeast Financial Group Tannersville, Pennsylvania 404 Mio. $ AUM 12,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPAM
Evelyn Partners Asset Management London 406 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Perbak Capital Partners London, United Kingdom 406 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Moseley Investment Management Bradenton, Florida 314 Mio. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Millington Securities für Q1 2026

Für Millington Securities ist Q1 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 275 Positionen im Wert von 362 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist WBI Power Factor High Dividend ETF: 872.310 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 46 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Millington Securities im Q1 2026 war WBI Power Factor High Dividend ETF: 872.310 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Millington Securities machen im Q1 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Millington Securities für Q1 2026 wurden 275 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Millington Securities für Q1 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .