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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$493萬 | 0.45% |
10,800
-226
| -2% | -US$9.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$470萬 | 0.43% |
17,288
+412
| +2% | +US$12萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
28
GE Vernova
GEV
US$2204億
| US$459萬 | 0.42% |
4,828
+153
| +3% | +US$15.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$449萬 | 0.41% |
42,786
+841
| +2% | +US$8.62萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
30
Linde
LIN
US$2353億
| US$446萬 | 0.41% |
9,393
+327
| +4% | +US$16.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
Morgan Stanley
MS
US$2889億
| US$445萬 | 0.41% |
23,660
+663
| +3% | +US$14.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
32
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$441萬 | 0.41% |
29,602
+1,426
| +5% | +US$20萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
33
Verizon
VZ
US$1878億
| US$439萬 | 0.4% |
95,610
+4,556
| +5% | +US$21.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
34
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$402萬 | 0.37% |
31,761
+1,265
| +4% | +US$17.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
35
Marvell Technology
MRVL
US$2008億
| US$391萬 | 0.36% |
14,801
+469
| +3% | +US$10.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
36
MetLife
MET
US$658億
| US$381萬 | 0.35% |
40,436
+200
| +0.5% | +US$1.91萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
37
Seagate
STX
US$1460億
| US$375萬 | 0.34% |
4,069
+169
| +4% | +US$14.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Western Digital
WDC
US$1326億
| US$373萬 | 0.34% |
8,201
+548
| +7% | +US$26.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
39
Accenture
ACN
US$1583億
| US$365萬 | 0.34% |
19,902
+346
| +2% | +US$5.85萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$359萬 | 0.33% |
10,844
+375
| +4% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
Eaton
ETN
US$1433億
| US$358萬 | 0.33% |
8,320
+297
| +4% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$114億
| US$353萬 | 0.32% |
31,235
+278
| +0.9% | +US$2.93萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.3億
| US$350萬 | 0.32% |
74,976
-1,779
| -2% | -US$8.72萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287億
| US$338萬 | 0.31% |
54,178
+1,465
| +3% | +US$9.26萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
45
3M
MMM
US$905億
| US$335萬 | 0.31% |
20,389
+368
| +2% | +US$6.28萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
46
Blackrock
BLK
US$1761億
| US$327萬 | 0.3% |
3,090
+130
| +4% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$326萬 | 0.3% |
12,467
+1,256
| +11% | +US$32.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$324萬 | 0.3% |
4,472
+364
| +9% | +US$22.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$322萬 | 0.3% |
13,945
+990
| +8% | +US$26.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
50
ServiceNow
NOW
US$1623億
| US$322萬 | 0.3% |
24,006
-1,193
| -5% | -US$14.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。