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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mercado Libre
MELI
US$850億
| US$185萬 | 0.17% |
1,068
+5
| +0.5% | +US$9,276 |
2025 Q4
3個季度
|
|
102
Ecolab
ECL
US$819億
| US$182萬 | 0.17% |
6,613
+245
| +4% | +US$6.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
103
United Rentals
URI
US$734億
| US$181萬 | 0.17% |
1,806
+65
| +4% | +US$6.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
104
Moody's
MCO
US$821億
| US$180萬 | 0.17% |
3,970
+168
| +4% | +US$8.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
105
Cummins
CMI
US$730億
| US$180萬 | 0.17% |
3,489
+214
| +7% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
106
Synopsys
SNPS
US$918億
| US$180萬 | 0.17% |
4,136
+344
| +9% | +US$14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
107
CBRE Group
CBRE
US$357億
| US$179萬 | 0.16% |
13,904
+303
| +2% | +US$4.34萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
108
Hilton Worldwide
HLT
US$779億
| US$177萬 | 0.16% |
5,575
+304
| +6% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
109
Intel
INTC
US$4966億
| US$172萬 | 0.16% |
14,343
-265
| -2% | -US$2.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
110
Ross Stores
ROST
US$727億
| US$170萬 | 0.16% |
7,297
+344
| +5% | +US$8.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
111
Chevron
CVX
US$4527億
| US$170萬 | 0.16% |
8,331
+1,247
| +18% | +US$24.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
112
Delta Air Lines
DAL
US$534億
| US$169萬 | 0.15% |
20,190
+487
| +2% | +US$4.13萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
113
Yum! Brands
YUM
US$410億
| US$168萬 | 0.15% |
12,294
+1,055
| +9% | +US$15.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
114
Colgate-Palmolive
CL
US$731億
| US$167萬 | 0.15% |
19,591
+968
| +5% | +US$8.76萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
115
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2595億
| US$165萬 | 0.15% |
2,451
+53
| +2% | +US$3.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
116
Cigna
CI
US$781億
| US$165萬 | 0.15% |
6,052
+256
| +4% | +US$7.21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
117
American Tower
AMT
US$828億
| US$164萬 | 0.15% |
10,020
+484
| +5% | +US$8.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
118
State Street
STT
US$475億
| US$161萬 | 0.15% |
9,239
+156
| +2% | +US$2.89萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
119
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$54.9億
| US$160萬 | 0.15% |
30,645
-728
| -2% | -US$3.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
120
Keysight
KEYS
US$574億
| US$159萬 | 0.15% |
4,358
+204
| +5% | +US$6.72萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
121
Digital Realty Trust
DLR
US$664億
| US$158萬 | 0.14% |
8,977
+677
| +8% | +US$12.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
122
Starbucks
SBUX
US$1187億
| US$156萬 | 0.14% |
16,559
+499
| +3% | +US$5.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
123
W.W. Grainger
GWW
US$633億
| US$154萬 | 0.14% |
1,234
+61
| +5% | +US$8.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
124
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$153萬 | 0.14% |
17,940
+1,121
| +7% | +US$9.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
125
Intuitive Surgical
ISRG
US$1576億
| US$152萬 | 0.14% |
3,735
+450
| +14% | +US$17.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。