我們已在上線！
進一步了解
V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PayPal
PYPL
US$474億
| US$151萬 | 0.14% |
28,795
-125
| -0.4% | -US$6,883 |
2023 Q2
13個季度
|
|
127
Altria Group
MO
US$1298億
| US$151萬 | 0.14% |
22,436
+3,079
| +16% | +US$21.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
128
Royal Caribbean
RCL
US$822億
| US$148萬 | 0.14% |
5,577
+361
| +7% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
129
Nucor
NUE
US$621億
| US$148萬 | 0.14% |
6,331
+309
| +5% | +US$7.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
130
Qualcomm
QCOM
US$1760億
| US$147萬 | 0.14% |
8,002
-919
| -10% | -US$15.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
131
Workday
WDAY
US$477億
| US$147萬 | 0.14% |
7,724
-254
| -3% | -US$4.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
132
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$144萬 | 0.13% |
29,465
+1,345
| +5% | +US$6.93萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
133
Rockwell Automation
ROK
US$484億
| US$141萬 | 0.13% |
3,247
+215
| +7% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
134
Comfort Systems
FIX
US$434億
| US$141萬 | 0.13% |
853
+49
| +6% | +US$8.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
135
Agilent Technologies
A
US$493億
| US$138萬 | 0.13% |
7,998
+408
| +5% | +US$6.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
136
Realty Income
O
US$539億
| US$136萬 | 0.13% |
25,100
+1,103
| +5% | +US$6.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
137
eBay
EBAY
US$534億
| US$136萬 | 0.12% |
12,797
+958
| +8% | +US$10.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
138
Ameriprise Financial
AMP
US$427億
| US$134萬 | 0.12% |
2,731
+35
| +1% | +US$1.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
139
Uber
UBER
US$1333億
| US$134萬 | 0.12% |
19,562
-2,514
| -11% | -US$18.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
140
Monster Beverage
MNST
US$927億
| US$134萬 | 0.12% |
32,082
+2,764
| +9% | +US$12.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
141
HP
HPQ
US$260億
| US$132萬 | 0.12% |
42,118
-1,377
| -3% | -US$3.97萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
142
Kimberly-Clark
KMB
US$359億
| US$131萬 | 0.12% |
13,432
+1,535
| +13% | +US$16.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
143
Constellation Energy
CEG
US$930億
| US$130萬 | 0.12% |
5,126
-24
| -0.5% | -US$6,415 |
2025 Q4
3個季度
|
|
144
Apollo Global Management
APO
US$684億
| US$130萬 | 0.12% |
11,213
+687
| +7% | +US$8.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
145
Oneok
OKE
US$612億
| US$129萬 | 0.12% |
15,108
+1,319
| +10% | +US$12.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
146
Truist Financial
TFC
US$585億
| US$129萬 | 0.12% |
27,769
+2,815
| +11% | +US$14.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
147
Edwards Lifesciences
EW
US$530億
| US$128萬 | 0.12% |
14,865
+845
| +6% | +US$7.51萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
148
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$128萬 | 0.12% |
3,487
+244
| +8% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
149
Philip Morris
PM
US$3254億
| US$127萬 | 0.12% |
6,666
+437
| +7% | +US$8.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
150
Ferguson
FERG
US$462億
| US$126萬 | 0.12% |
5,678
+1,590
| +39% | +US$36.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。