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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,14% |
28.795
-125
| -0,4% | -US$ 6,88 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
127
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 1,51 mi | 0,14% |
22.436
+3.079
| +16% | +US$ 214 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
128
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
| US$ 1,48 mi | 0,14% |
5.577
+361
| +7% | +US$ 102 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
Nucor
NUE
US$ 60 bi
| US$ 1,48 mi | 0,14% |
6.331
+309
| +5% | +US$ 77,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 1,47 mi | 0,14% |
8.002
-919
| -10% | -US$ 159 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
131
Workday
WDAY
US$ 48,9 bi
| US$ 1,47 mi | 0,14% |
7.724
-254
| -3% | -US$ 44,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
132
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,13% |
29.465
+1.345
| +5% | +US$ 69,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
133
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,7 bi
| US$ 1,41 mi | 0,13% |
3.247
+215
| +7% | +US$ 95,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
134
Comfort Systems
FIX
US$ 49,3 bi
| US$ 1,41 mi | 0,13% |
853
+49
| +6% | +US$ 82,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 1,38 mi | 0,13% |
7.998
+408
| +5% | +US$ 60,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Realty Income
O
US$ 52,4 bi
| US$ 1,36 mi | 0,13% |
25.100
+1.103
| +5% | +US$ 68 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
137
eBay
EBAY
US$ 54,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,12% |
12.797
+958
| +8% | +US$ 104 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
138
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,12% |
2.731
+35
| +1% | +US$ 18,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
Uber
UBER
US$ 138 bi
| US$ 1,34 mi | 0,12% |
19.562
-2.514
| -11% | -US$ 184 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
140
Monster Beverage
MNST
US$ 91,4 bi
| US$ 1,34 mi | 0,12% |
32.082
+2.764
| +9% | +US$ 128 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
141
HP
HPQ
US$ 28,2 bi
| US$ 1,32 mi | 0,12% |
42.118
-1.377
| -3% | -US$ 39,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
142
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,5 bi
| US$ 1,31 mi | 0,12% |
13.432
+1.535
| +13% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
143
Constellation Energy
CEG
US$ 95,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,12% |
5.126
-24
| -0,5% | -US$ 6,42 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
144
Apollo Global Management
APO
US$ 66 bi
| US$ 1,3 mi | 0,12% |
11.213
+687
| +7% | +US$ 87,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
145
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 1,29 mi | 0,12% |
15.108
+1.319
| +10% | +US$ 121 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
146
Truist Financial
TFC
US$ 58,3 bi
| US$ 1,29 mi | 0,12% |
27.769
+2.815
| +11% | +US$ 143 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
147
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51 bi
| US$ 1,28 mi | 0,12% |
14.865
+845
| +6% | +US$ 75,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
148
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 1,28 mi | 0,12% |
3.487
+244
| +8% | +US$ 98,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
149
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 1,27 mi | 0,12% |
6.666
+437
| +7% | +US$ 82,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Ferguson
FERG
US$ 44,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,12% |
5.678
+1.590
| +39% | +US$ 368 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.