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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
IQVIA
IQV
US$ 45,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,1% |
4.112
-163
| -4% | -US$ 39,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Kroger
KR
US$ 37,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,1% |
18.621
+2.172
| +13% | +US$ 126 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
178
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 77,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,1% |
8.995
-220
| -2% | -US$ 20 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,1% |
19.864
+1.777
| +10% | +US$ 110 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
180
Coherent
COHR
US$ 46,8 bi
| US$ 1,09 mi | 0,1% |
3.774
+293
| +8% | +US$ 88 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
181
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 1,08 mi | 0,1% |
15.458
+980
| +7% | +US$ 73,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
182
PPG Industries
PPG
US$ 24,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,1% |
10.300
+554
| +6% | +US$ 62,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 63,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,1% |
795
+61
| +8% | +US$ 79,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 1,06 mi | 0,1% |
37.312
-494
| -1% | -US$ 13,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
185
D.R. Horton
DHI
US$ 38,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,1% |
7.780
+496
| +7% | +US$ 72,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
Garmin
GRMN
US$ 56,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,1% |
3.682
+76
| +2% | +US$ 21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
Prudential Financial
PRU
US$ 39,6 bi
| US$ 1,05 mi | 0,1% |
9.269
+165
| +2% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
Humana
HUM
US$ 51,1 bi
| US$ 1,05 mi | 0,1% |
2.746
+220
| +9% | +US$ 85,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,09% |
3.620
-267
| -7% | -US$ 62,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,09% |
4.661
+478
| +11% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
191
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 1,02 mi | 0,09% |
3.657
+281
| +8% | +US$ 77,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
192
Biogen
BIIB
US$ 35,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,09% |
4.526
+177
| +4% | +US$ 37,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 1,02 mi | 0,09% |
9.784
+864
| +10% | +US$ 94,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
194
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,8 bi
| US$ 997 mil | 0,09% |
4.372
+213
| +5% | +US$ 49,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Iron Mountain
IRM
US$ 34,2 bi
| US$ 994 mil | 0,09% |
8.962
+768
| +9% | +US$ 92 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
Arch Capital
ACGL
US$ 34,2 bi
| US$ 986 mil | 0,09% |
10.675
+791
| +8% | +US$ 78,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
197
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 978 mil | 0,09% |
30.609
+1.073
| +4% | +US$ 37,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,4 bi
| US$ 975 mil | 0,09% |
4.185
+87
| +2% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
199
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,6 bi
| US$ 975 mil | 0,09% |
645
+21
| +3% | +US$ 29 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
Hershey
HSY
US$ 33,7 bi
| US$ 974 mil | 0,09% |
6.178
+554
| +10% | +US$ 97,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.