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V-Square Quantitative Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1089 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1089 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
767
Nuevas
42
Aumentadas
475
Reducidas
120
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+USD 394 k |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 355 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.29% |
| 2 | Varios | 11.85% |
| 3 | Finanzas | 9.91% |
| 4 | Salud | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
IQVIA
IQV
USD 45.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.1% |
4,112
-163
| -4% | -USD 39.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Kroger
KR
USD 37.9 mil M
| USD 1.09 M | 0.1% |
18,621
+2,172
| +13% | +USD 126 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
178
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 77.4 mil M
| USD 1.09 M | 0.1% |
8,995
-220
| -2% | -USD 20 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
Carrier Global
CARR
USD 46.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.1% |
19,864
+1,777
| +10% | +USD 110 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
180
Coherent
COHR
USD 46.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.1% |
3,774
+293
| +8% | +USD 88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
181
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 1.08 M | 0.1% |
15,458
+980
| +7% | +USD 73.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
182
PPG Industries
PPG
USD 24.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.1% |
10,300
+554
| +6% | +USD 62.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 63.1 mil M
| USD 1.07 M | 0.1% |
795
+61
| +8% | +USD 79.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 1.06 M | 0.1% |
37,312
-494
| -1% | -USD 13.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
185
D.R. Horton
DHI
USD 38.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.1% |
7,780
+496
| +7% | +USD 72.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
Garmin
GRMN
USD 56.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.1% |
3,682
+76
| +2% | +USD 21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
Prudential Financial
PRU
USD 39.6 mil M
| USD 1.05 M | 0.1% |
9,269
+165
| +2% | +USD 19.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
Humana
HUM
USD 51.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.1% |
2,746
+220
| +9% | +USD 85.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
189
Veeva Systems
VEEV
USD 51.9 mil M
| USD 1.03 M | 0.09% |
3,620
-267
| -7% | -USD 62.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
190
Steel Dynamics
STLD
USD 35.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.09% |
4,661
+478
| +11% | +USD 115 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
191
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 1.02 M | 0.09% |
3,657
+281
| +8% | +USD 77.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
192
Biogen
BIIB
USD 35.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.09% |
4,526
+177
| +4% | +USD 37.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 1.02 M | 0.09% |
9,784
+864
| +10% | +USD 94.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
194
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 997 k | 0.09% |
4,372
+213
| +5% | +USD 49.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
195
Iron Mountain
IRM
USD 34.2 mil M
| USD 994 k | 0.09% |
8,962
+768
| +9% | +USD 92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
Arch Capital
ACGL
USD 34.2 mil M
| USD 986 k | 0.09% |
10,675
+791
| +8% | +USD 78.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
197
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| USD 978 k | 0.09% |
30,609
+1,073
| +4% | +USD 37.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
198
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.4 mil M
| USD 975 k | 0.09% |
4,185
+87
| +2% | +USD 20.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
199
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.6 mil M
| USD 975 k | 0.09% |
645
+21
| +3% | +USD 29 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
Hershey
HSY
USD 33.7 mil M
| USD 974 k | 0.09% |
6,178
+554
| +10% | +USD 97.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de V-Square Quantitative Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, V-Square Quantitative Management mantenía 767 posiciones por un valor de USD 1089 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1052 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
V-Square Quantitative Management destinó USD 33.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 475 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Illumina: 1,919 acciones con un valor de USD 525 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Williams Companies, por un valor estimado de USD 1.19 M.
- La mayor compra de V-Square Quantitative Management en T3 2026 fue Illumina: 1,919 acciones por un valor de USD 525 k.
- V-Square Quantitative Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de V-Square Quantitative Management durante T3 2026 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- V-Square Quantitative Management cerró por completo su posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de V-Square Quantitative Management representan 42% de su cartera de USD 1089 M en T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2026.
- El valor de la cartera de V-Square Quantitative Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1089 M.
Según el Informe 13F de V-Square Quantitative Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.